| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 59.00 | 476.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 535.00 | 59.00 | 356 476.00 | 356 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 095.00 | | 258 095.00 | 258 095.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 375.00 | | 278 375.00 | 278 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 910.00 | 59.00 | 634 851.00 | 634 910.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 598.00 | 172 225.00 | | 189 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 492.00 | 17 373.00 | | 26 492.00 |
DL TOTAL (I) | 238 090.00 | 211 598.00 | | 238 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 256.00 | 124 978.00 | | 95 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 572.00 | 37 572.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 612.00 | 152 942.00 | | 187 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 722.00 | 14 028.00 | | 15 722.00 |
EA Autres dettes | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 761.00 | 397 119.00 | | 396 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 851.00 | 608 717.00 | | 634 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 404.00 | 342 667.00 | | 358 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 804.00 | 54 988.00 | | 40 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 140.00 | | 871 140.00 | 871 140.00 |
FG Production vendue services | 163 636.00 | | 163 636.00 | 163 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 776.00 | | 1 034 776.00 | 1 034 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | 2 503.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | 3 321.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 3 324.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 194.00 | -821.00 | | 3 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 3 066.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 534.00 | 1 273 121.00 | | 1 038 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 042.00 | 1 255 748.00 | | 1 012 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 492.00 | 17 373.00 | | 26 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 021.00 | | 1 132.00 | 356 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 356 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 150 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 021.00 | | 1 132.00 | 150 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 156.00 | 99.00 | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 156.00 | 99.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 612.00 | 187 612.00 | | 187 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 095.00 | | | 258 095.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 452.00 | 16 095.00 | 38 357.00 | 54 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 538.00 | | | -15 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 129.00 | 274 129.00 | | 274 129.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 761.00 | 358 404.00 | 38 357.00 | 396 761.00 |