| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | 1 397.00 | 532.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 929.00 | 1 397.00 | 356 532.00 | 357 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 643.00 | | 232 643.00 | 232 643.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 52 168.00 | | 52 168.00 | 52 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 775.00 | | 302 775.00 | 302 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 704.00 | 1 397.00 | 659 307.00 | 660 704.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 980.00 | 269 136.00 | | 283 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | 14 844.00 | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 331 954.00 | 305 980.00 | | 331 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 572.00 | 28 572.00 | | 24 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 064.00 | 157 201.00 | | 191 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 595.00 | 4 434.00 | | 11 595.00 |
EA Autres dettes | 100 122.00 | 87 165.00 | | 100 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 353.00 | 281 785.00 | | 327 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 307.00 | 587 765.00 | | 659 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 353.00 | 281 785.00 | | 327 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 958.00 | | 760 958.00 | 760 958.00 |
FG Production vendue services | 160 015.00 | | 160 015.00 | 160 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 973.00 | | 920 973.00 | 920 973.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 5 833.00 | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 5 838.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 271.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 274.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 551.00 | 5 563.00 | | 8 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | 2 620.00 | | 4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 725.00 | 824 536.00 | | 929 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 752.00 | 809 692.00 | | 903 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 973.00 | 14 844.00 | | 25 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 234.00 | | 751.00 | 358 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 357 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 151 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 234.00 | | 751.00 | 152 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 731.00 | 858.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 731.00 | 858.00 | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 064.00 | 191 064.00 | | 191 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
UX Autres créances clients | 232 643.00 | 232 643.00 | | 232 643.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 607.00 | 250 607.00 | | 250 607.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |