| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156.00 | 1 826.00 | 330.00 | 2 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 156.00 | 1 826.00 | 356 330.00 | 358 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 838.00 | | 370 838.00 | 370 838.00 |
BZ Autres créances | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 135.00 | | 392 135.00 | 392 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 292.00 | 1 826.00 | 748 465.00 | 750 292.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 954.00 | 283 980.00 | | 309 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | 25 973.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 348 023.00 | 331 954.00 | | 348 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 572.00 | 24 572.00 | | 20 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 911.00 | 191 064.00 | | 297 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 030.00 | 11 595.00 | | 5 030.00 |
EA Autres dettes | 72 930.00 | 100 122.00 | | 72 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 443.00 | 327 353.00 | | 400 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 465.00 | 659 307.00 | | 748 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 443.00 | 327 353.00 | | 396 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 252.00 | | 955 252.00 | 955 252.00 |
FG Production vendue services | 170 755.00 | | 170 755.00 | 170 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 007.00 | | 1 126 007.00 | 1 126 007.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 8 750.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 8 750.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | 199.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 199.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | 8 551.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 4 584.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 343.00 | 929 725.00 | | 1 129 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 274.00 | 903 752.00 | | 1 113 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 069.00 | 25 973.00 | | 16 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 929.00 | | 1 651.00 | 357 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 358 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 152 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 929.00 | | 1 651.00 | 151 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 701.00 | 272.00 | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397.00 | 701.00 | 272.00 | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 911.00 | 297 911.00 | | 297 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
UX Autres créances clients | 370 838.00 | 370 838.00 | | 370 838.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 982.00 | 387 982.00 | | 387 982.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 443.00 | 396 443.00 | | 396 443.00 |