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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | 730.00 | 1 095.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 825.00 | 730.00 | 357 095.00 | 357 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 053.00 | | 246 053.00 | 246 053.00 |
BZ Autres créances | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 494.00 | | 278 494.00 | 278 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 319.00 | 730.00 | 635 590.00 | 636 319.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 678.00 | 216 090.00 | | 239 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | 23 598.00 | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 291 136.00 | 261 688.00 | | 291 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 684.00 | 58 926.00 | | 21 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 69 371.00 | | 206 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | 6 683.00 | | 3 715.00 |
EA Autres dettes | 74 602.00 | 21 187.00 | | 74 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 453.00 | 193 740.00 | | 344 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 590.00 | 455 427.00 | | 635 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 040.00 | 172 056.00 | | 340 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 569.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 964 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | -62 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2.00 | | 1 046 002.00 | 2.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 265.00 | 2 502.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 203.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127.00 | 2 299.00 | | 5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 4 164.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 268.00 | 1 113 197.00 | | 1 052 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 809.00 | 1 089 600.00 | | 1 022 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 459.00 | 23 598.00 | | 29 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 955.00 | | 1 286.00 | 356 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 357 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 151 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 955.00 | | 1 286.00 | 150 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 688.00 | 255.00 | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 688.00 | 255.00 | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
UX Autres créances clients | 246 053.00 | 246 053.00 | | 246 053.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 684.00 | 17 271.00 | 4 413.00 | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 453.00 | 340 040.00 | 4 413.00 | 344 453.00 |