| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 1 524.00 | 710.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 234.00 | 1 524.00 | 356 710.00 | 358 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
BZ Autres créances | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CF Disponibilités | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 055.00 | | 231 055.00 | 231 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 289.00 | 1 524.00 | 587 765.00 | 589 289.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 136.00 | 239 678.00 | | 269 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | 29 459.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 305 980.00 | 291 136.00 | | 305 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 413.00 | 21 684.00 | | 4 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 572.00 | 37 572.00 | | 28 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 201.00 | 206 880.00 | | 157 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 3 715.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 87 165.00 | 74 602.00 | | 87 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 785.00 | 344 453.00 | | 281 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 765.00 | 635 590.00 | | 587 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 785.00 | 340 040.00 | | 281 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 873.00 | | 657 873.00 | 657 873.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 160 825.00 | | 160 825.00 | 160 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 698.00 | | 818 698.00 | 818 698.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 6 250.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 838.00 | 6 265.00 | | 5 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 978.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 161.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 139.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 563.00 | 5 127.00 | | 5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 5 371.00 | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 536.00 | 1 052 268.00 | | 824 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 692.00 | 1 022 809.00 | | 809 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | 29 459.00 | | 14 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 825.00 | | 1 263.00 | 357 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 358 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 152 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 825.00 | | 1 263.00 | 151 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730.00 | 1 378.00 | 584.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730.00 | 1 378.00 | 584.00 | 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 201.00 | 157 201.00 | | 157 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
UX Autres créances clients | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
VB T. V. A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -17 271.00 | | | -17 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 695.00 | 133 695.00 | | 133 695.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 785.00 | 281 785.00 | | 281 785.00 |