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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955.00 | 297.00 | 658.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 955.00 | 297.00 | 356 658.00 | 356 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
BZ Autres créances | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CF Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 770.00 | | 98 770.00 | 98 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 725.00 | 297.00 | 455 427.00 | 455 725.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 090.00 | 189 598.00 | | 216 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 598.00 | 26 492.00 | | 23 598.00 |
DL TOTAL (I) | 261 688.00 | 238 090.00 | | 261 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 926.00 | 95 256.00 | | 58 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 572.00 | 30 572.00 | | 37 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | 187 612.00 | | 69 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | 15 722.00 | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 21 187.00 | 67 600.00 | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 740.00 | 396 761.00 | | 193 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 427.00 | 634 851.00 | | 455 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 056.00 | 358 404.00 | | 172 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 569.00 | 40 804.00 | | 20 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 739.00 | | 961 739.00 | 961 739.00 |
FG Production vendue services | 148 956.00 | | 148 956.00 | 148 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 695.00 | | 1 110 695.00 | 1 110 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 750.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 3 758.00 | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 519.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 564.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | 3 194.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 683.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 197.00 | 1 038 534.00 | | 1 113 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 600.00 | 1 012 042.00 | | 1 089 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 598.00 | 26 492.00 | | 23 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 535.00 | | 832.00 | 356 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 356 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 150 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 535.00 | | 832.00 | 150 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 451.00 | 213.00 | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 451.00 | 213.00 | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
UX Autres créances clients | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 357.00 | 16 673.00 | 21 684.00 | 38 357.00 |
VI Groupe et associés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 740.00 | 172 056.00 | 21 684.00 | 193 740.00 |