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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234 174.00 | 744 792.00 | 489 382.00 | 1 234 174.00 |
AN Terrains | 2 245 996.00 | 1 661 969.00 | 584 027.00 | 2 245 996.00 |
AP Constructions | 12 922 038.00 | 7 032 891.00 | 5 889 147.00 | 12 922 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499 332.00 | 7 408 446.00 | 3 090 886.00 | 10 499 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157 689.00 | 2 937 395.00 | 1 220 294.00 | 4 157 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 034.00 | 5 954.00 | 258 080.00 | 264 034.00 |
BN En cours de production de biens | 373 451.00 | | 373 451.00 | 373 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 22 901 606.00 | | 22 901 606.00 | 22 901 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 012.00 | | 192 012.00 | 192 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200 799.00 | 55 423.00 | 18 145 376.00 | 18 200 799.00 |
BZ Autres créances | 17 891 765.00 | | 17 891 765.00 | 17 891 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 680 705.00 | | 15 680 705.00 | 15 680 705.00 |
CF Disponibilités | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 010 342.00 | | 18 010 342.00 | 18 010 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 026 551.00 | | 58 026 551.00 | 58 026 551.00 |
CU Autres participations | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 330 800.00 | 26 330 800.00 | | 26 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 201.00 | 1 369 201.00 | | 1 369 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 080.00 | 2 500 000.00 | | 2 633 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 418 776.00 | 11 630 951.00 | | 21 418 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 467.00 | 9 920 904.00 | | 173 467.00 |
DL TOTAL (I) | 51 925 325.00 | 51 751 857.00 | | 51 925 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 990.00 | 20 062.00 | | 23 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 990.00 | 20 062.00 | | 23 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 626.00 | 2 857 142.00 | | 1 428 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 019.00 | 2 743 483.00 | | 1 400 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 572.00 | 24 675.00 | | 59 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 27 600.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 669 751.00 | 4 312 085.00 | | 8 669 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 173.00 | | |
EA Autres dettes | 3 218 589.00 | 234 927.00 | | 3 218 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 597.00 | 128 747.00 | | 121 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 235.00 | 5 863 153.00 | | 6 077 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 026 551.00 | 57 635 074.00 | | 58 026 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 077 235.00 | 4 434 582.00 | | 6 077 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 805 158.00 | 536 249.00 | | 4 805 158.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 594 295.00 | 2 421 076.00 | | 1 594 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 661 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 959 766.00 | |
FG Production vendue services | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
FM Production stockée | | | 119 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 179 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 972.00 | 66 564.00 | | 155 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 378.00 | 7 474.00 | | 100 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 163.00 | | | 570 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 879.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 961.00 | -28 327.00 | | 282 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 145.00 | 11 223 906.00 | | 1 686 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 677.00 | 1 303 002.00 | | 1 512 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 467.00 | 9 920 904.00 | | 173 467.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -826 781.00 | 154 726.00 | | -826 781.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 237 202.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 297 914.00 | 804 137.00 | | 5 297 914.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 297 914.00 | 566 935.00 | | 5 297 914.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 492 756.00 | 30 686.00 | | 492 756.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 805 158.00 | 536 249.00 | | 4 805 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 014 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 887 000.00 | | | 17 887 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 892 000.00 | 17 892 000.00 | | 17 892 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 000.00 | 6 077 000.00 | | 6 077 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |