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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 352 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 626 028.00 | |
BZ Autres créances | 15 735 180.00 | | 15 735 180.00 | 15 735 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 559 127.00 | |
CF Disponibilités | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 906 703.00 | | 15 906 703.00 | 15 906 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 920 703.00 | | 55 920 703.00 | 55 920 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 087 000.00 | 26 330 800.00 | | 23 087 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 201.00 | 1 369 201.00 | | 1 369 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 080.00 | 2 633 080.00 | | 2 633 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 993 634.00 | 20 091 387.00 | | 18 993 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704 995.00 | 4 842 100.00 | | 4 704 995.00 |
DL TOTAL (I) | 50 787 911.00 | 55 266 570.00 | | 50 787 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 625.00 | 16 707.00 | | 20 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 625.00 | 16 707.00 | | 20 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 469.00 | 1 732 057.00 | | 4 630 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 653.00 | 30 697.00 | | 73 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 043.00 | 340 306.00 | | 408 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 517.00 | 349 815.00 | | 776 517.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 4 341.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 166.00 | 2 103 062.00 | | 5 112 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 920 703.00 | 57 386 339.00 | | 55 920 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 166.00 | 2 103 062.00 | | 5 112 166.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 697 189.00 | 7 117 086.00 | | 5 697 189.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 717 357.00 | 1 944 129.00 | | 1 717 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 503 833.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 373 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 877 067.00 | |
FM Production stockée | | | 224 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 207 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 838 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 965.00 | 184 041.00 | | 89 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 574.00 | 13 386.00 | | 162 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 609.00 | 170 655.00 | | -72 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 341 577.00 | 3 858 538.00 | | 2 341 577.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 009 437.00 | 7 775 617.00 | | 6 009 437.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 009 437.00 | 7 775 617.00 | | 6 009 437.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 312 248.00 | 658 531.00 | | 312 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630 000.00 | 4 630 000.00 | | 4 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 735 000.00 | 15 735 000.00 | | 15 735 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 000.00 | 5 112 000.00 | | 5 112 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |