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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223 846.00 | 816 561.00 | 407 285.00 | 1 223 846.00 |
AN Terrains | 2 245 996.00 | 1 677 712.00 | 568 284.00 | 2 245 996.00 |
AP Constructions | 12 914 167.00 | 7 472 001.00 | 5 442 166.00 | 12 914 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 477 518.00 | 7 867 926.00 | 3 609 592.00 | 11 477 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136 279.00 | 2 881 154.00 | 1 255 125.00 | 4 136 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 787.00 | | 756 787.00 | 756 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 763 601.00 | 20 715 354.00 | 12 048 247.00 | 32 763 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 813.00 | 8 506.00 | 267 307.00 | 275 813.00 |
BN En cours de production de biens | 287 749.00 | | 287 749.00 | 287 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 21 928 122.00 | | 21 928 122.00 | 21 928 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 045 320.00 | 98 232.00 | 19 947 088.00 | 20 045 320.00 |
BZ Autres créances | 1 582 127.00 | | 1 582 127.00 | 1 582 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 898 522.00 | | 16 898 522.00 | 16 898 522.00 |
CF Disponibilités | 6 400 151.00 | | 6 400 151.00 | 6 400 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 625 456.00 | 106 738.00 | 67 518 718.00 | 67 625 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 056 883.00 | 22 137 405.00 | 79 919 478.00 | 102 056 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 330 800.00 | 26 330 800.00 | | 26 330 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 202.00 | 1 369 202.00 | | 1 369 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 080.00 | 2 633 080.00 | | 2 633 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 091 387.00 | 21 418 776.00 | | 20 091 387.00 |
DH Report à nouveau | 7 117 086.00 | 4 805 158.00 | | 7 117 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842 100.00 | 173 467.00 | | 4 842 100.00 |
DL TOTAL (I) | 45 779 671.00 | 40 209 637.00 | | 45 779 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 132 094.00 | 1 093 697.00 | | 1 132 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 702 852.00 | 2 687 992.00 | | 2 702 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130 781.00 | 7 572 865.00 | | 6 130 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 710.00 | 2 164 898.00 | | 3 001 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 156.00 | 59 572.00 | | 128 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294 035.00 | 10 915 816.00 | | 13 294 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943 878.00 | 8 669 751.00 | | 5 943 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 815.00 | | | 349 815.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 1 795.00 | | 4 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 781.00 | 121 597.00 | | 101 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 492 822.00 | 30 250 577.00 | | 29 492 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 919 478.00 | 74 929 049.00 | | 79 919 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 062.00 | 6 077 235.00 | | 2 103 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 658 531.00 | 492 756.00 | | 658 531.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 944 129.00 | 1 780 830.00 | | 1 944 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 246 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 051 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 582 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 881 139.00 | |
FM Production stockée | | | -85 361.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 253 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 142 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 674.00 | |
GE Autres charges | | | 256 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 408 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 968 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 548 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 550.00 | 102 857.00 | | 129 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 491.00 | 155 972.00 | | 54 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 041.00 | 258 829.00 | | 184 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 174.00 | 45 597.00 | | 9 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 212.00 | 100 378.00 | | 4 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 524 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 386.00 | 670 541.00 | | 13 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 655.00 | -411 712.00 | | 170 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882 075.00 | 3 463 182.00 | | 3 882 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 212 613.00 | 1 686 145.00 | | 6 212 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 512.00 | 1 512 677.00 | | 1 370 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842 100.00 | 173 467.00 | | 4 842 100.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -23 537.00 | -826 781.00 | | -23 537.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 775 617.00 | 5 297 914.00 | | 7 775 617.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 775 617.00 | 5 297 914.00 | | 7 775 617.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 658 531.00 | 492 756.00 | | 658 531.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 117 086.00 | 4 805 158.00 | | 7 117 086.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 014 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 014 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
VP Divers | 17 216 000.00 | | | 17 216 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 228 000.00 | 17 228 000.00 | | 17 228 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 000.00 | 2 102 000.00 | | 2 102 000.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |