| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 352 510.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 455 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 884 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 24 045 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 369 815.00 | |
BZ Autres créances | 17 379 680.00 | | 17 379 680.00 | 17 379 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 594 332.00 | |
CF Disponibilités | 212 268.00 | | 212 268.00 | 212 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 591 948.00 | | 17 591 948.00 | 17 591 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 605 948.00 | | 57 605 948.00 | 57 605 948.00 |
CU Autres participations | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 087 000.00 | 23 087 000.00 | | 23 087 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 201.00 | 1 369 201.00 | | 1 369 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 080.00 | 2 633 080.00 | | 2 633 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 18 993 634.00 | | |
DG Autres réserves | 22 197 975.00 | | | 22 197 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322 461.00 | 4 704 995.00 | | 3 322 461.00 |
DL TOTAL (I) | 52 609 717.00 | 50 787 911.00 | | 52 609 717.00 |
DO TOTAL (II) | 1 730 685.00 | 1 717 357.00 | | 1 730 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 542.00 | 20 625.00 | | 24 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 542.00 | 20 625.00 | | 24 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 458.00 | 4 630 469.00 | | 4 562 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 73 653.00 | | 25 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 029.00 | 408 043.00 | | 384 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 168.00 | 776 517.00 | | 73 168.00 |
EA Autres dettes | 4 644 238.00 | 66.00 | | 4 644 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 688.00 | 5 112 166.00 | | 4 971 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 605 948.00 | 55 920 703.00 | | 57 605 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 688.00 | 5 112 166.00 | | 4 971 688.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 923 823.00 | 5 697 189.00 | | 3 923 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 915 003.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 964 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 584 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 000.00 | |
FM Production stockée | | | -148 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 259 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 456 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 539.00 | 2.00 | | 21 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | 2.00 | | 21 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 039.00 | 169 007.00 | | 156 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 579.00 | 6 447 241.00 | | 4 962 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 117.00 | 1 742 246.00 | | 1 640 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322 461.00 | 4 704 995.00 | | 3 322 461.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 129 997.00 | 6 009 437.00 | | 4 129 997.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 129 997.00 | 6 009 437.00 | | 4 129 997.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 206 174.00 | 312 248.00 | | 206 174.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 923 823.00 | 5 697 189.00 | | 3 923 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 014 000.00 | | | 40 014 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 014 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563 000.00 | 4 563 000.00 | | 4 563 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 380 000.00 | 17 380 000.00 | | 17 380 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 380 000.00 | 17 380 000.00 | | 17 380 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 000.00 | 4 972 000.00 | | 4 972 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |