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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 355 506.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 672 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 382 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 204 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 21 930 487.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 720 147.00 | |
BZ Autres créances | 16 721 966.00 | | 16 721 966.00 | 16 721 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 074 712.00 | |
CF Disponibilités | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 162 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 824 403.00 | | 16 824 403.00 | 16 824 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 838 403.00 | | 56 838 403.00 | 56 838 403.00 |
CU Autres participations | 40 014 000.00 | | 40 014 000.00 | 40 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 087 000.00 | 23 087 000.00 | | 23 087 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 201.00 | 1 369 201.00 | | 1 369 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 080.00 | 2 633 080.00 | | 2 633 080.00 |
DG Autres réserves | 24 019 781.00 | 22 197 975.00 | | 24 019 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 398.00 | 3 322 461.00 | | 264 398.00 |
DL TOTAL (I) | 51 373 460.00 | 52 609 717.00 | | 51 373 460.00 |
DP Provisions pour risques | 2 592 412.00 | 2 811 064.00 | | 2 592 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 144.00 | 24 542.00 | | 7 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 144.00 | 24 542.00 | | 7 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 024.00 | 4 562 458.00 | | 4 851 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 136.00 | 25 200.00 | | 32 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 636.00 | 384 029.00 | | 574 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 168.00 | | |
EA Autres dettes | 4 967 386.00 | 4 644 238.00 | | 4 967 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 583.00 | 197 000.00 | | 185 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 797.00 | 4 971 688.00 | | 5 457 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 838 403.00 | 57 605 948.00 | | 56 838 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 797.00 | 4 971 688.00 | | 5 457 797.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 933 613.00 | 3 923 823.00 | | 4 933 613.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 957 563.00 | 1 730 685.00 | | 1 957 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 885 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 031 344.00 | |
FG Production vendue services | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
FM Production stockée | | | 111 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 907 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | 21 539.00 | | 1 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 21 539.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | 21 533.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 837.00 | 156 039.00 | | 103 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 543.00 | 4 962 579.00 | | 1 847 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 145.00 | 1 640 117.00 | | 1 583 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 398.00 | 3 322 461.00 | | 264 398.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 186 055.00 | 4 129 997.00 | | 5 186 055.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 186 055.00 | 4 129 997.00 | | 5 186 055.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 933 613.00 | 3 923 823.00 | | 4 933 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |