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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 502 748.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 406 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 392 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 204 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 796 000.00 | | 41 796 000.00 | 41 796 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 36 187 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 747 884.00 | |
BZ Autres créances | 22 354 336.00 | | 22 354 336.00 | 22 354 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 102 775.00 | |
CF Disponibilités | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 512 728.00 | | 22 512 728.00 | 22 512 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 308 728.00 | | 64 308 728.00 | 64 308 728.00 |
CU Autres participations | 41 796 000.00 | | 41 796 000.00 | 41 796 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 461 600.00 | 23 087 000.00 | | 24 461 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 446 563.00 | 1 369 201.00 | | 2 446 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633 080.00 | 2 633 080.00 | | 2 633 080.00 |
DG Autres réserves | 22 783 524.00 | 24 019 781.00 | | 22 783 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 947.00 | 264 398.00 | | -113 947.00 |
DL TOTAL (I) | 52 210 819.00 | 51 373 460.00 | | 52 210 819.00 |
DP Provisions pour risques | 882 002.00 | 1 000 183.00 | | 882 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 324.00 | 7 144.00 | | 325 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 324.00 | 7 144.00 | | 325 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 520.00 | 4 851 024.00 | | 4 673 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678.00 | 32 136.00 | | 50 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 048 385.00 | 574 636.00 | | 7 048 385.00 |
EA Autres dettes | 23 794 191.00 | 12 791 442.00 | | 23 794 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 772 584.00 | 5 457 797.00 | | 11 772 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 308 728.00 | 56 838 403.00 | | 64 308 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 772 584.00 | 5 457 797.00 | | 11 772 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 52 294 074.00 | 23 245 882.00 | | 52 294 074.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 84 448.00 | 1 957 563.00 | | 84 448.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 448.00 | 1 957 563.00 | | 84 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 075 125.00 | |
FG Production vendue services | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 199 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 318 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 697.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 697.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 695.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 744.00 | 103 837.00 | | 99 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 343.00 | 1 847 543.00 | | 1 808 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 291.00 | 1 583 145.00 | | 1 922 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 947.00 | 264 398.00 | | -113 947.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 310 490.00 | 5 186 055.00 | | 29 310 490.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 21 101.00 | 252 442.00 | | 21 101.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 289 389.00 | 4 933 613.00 | | 29 289 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 618 000.00 | 318 000.00 | | 5 618 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618 000.00 | 318 000.00 | | 5 618 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867 000.00 | 6 867 000.00 | | 6 867 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 345 000.00 | 22 345 000.00 | | 22 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 673 000.00 | 4 673 000.00 | | 4 673 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 354 000.00 | 22 354 000.00 | | 22 354 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 773 000.00 | 11 773 000.00 | | 11 773 000.00 |