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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 744.00 | 3 766.00 | 10 979.00 | 14 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 144.00 | 3 766.00 | 24 379.00 | 28 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 053.00 | 33 169.00 | 2 133 885.00 | 2 167 053.00 |
BZ Autres créances | 2 100 154.00 | | 2 100 154.00 | 2 100 154.00 |
CF Disponibilités | 397 584.00 | | 397 584.00 | 397 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 664 791.00 | 33 169.00 | 4 631 623.00 | 4 664 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 935.00 | 36 934.00 | 4 656 001.00 | 4 692 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 288.00 | 702 802.00 | | 1 167 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241.00 | 464 486.00 | | 210 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 529.00 | 1 277 288.00 | | 1 487 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489.00 | 318 489.00 | | 318 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 245.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | 3 667.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379.00 | 632 343.00 | | 544 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 340.00 | 2 228 017.00 | | 1 970 340.00 |
EA Autres dettes | 331 667.00 | 251 447.00 | | 331 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 472.00 | 3 436 208.00 | | 3 168 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 001.00 | 4 740 089.00 | | 4 656 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 528 734.00 | | 8 528 734.00 | 8 528 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 528 734.00 | | 8 528 734.00 | 8 528 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 505 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 894.00 | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | 894.00 | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 487.00 | -893.00 | | -4 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 806.00 | 9 427 029.00 | | 8 590 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 565.00 | 8 962 543.00 | | 8 380 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 241.00 | 464 486.00 | | 210 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 28 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 2 330.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 2 330.00 | | 1 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
6T Sur comptes clients | 31 230.00 | 2 710.00 | 771.00 | 31 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 230.00 | 2 710.00 | 771.00 | 31 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 823.00 | 2 710.00 | 27 365.00 | 57 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 379.00 | 544 379.00 | | 544 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 826.00 | 763 826.00 | | 763 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 466.00 | 620 466.00 | | 620 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667.00 | 331 667.00 | | 331 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 135.00 | | | 2 111 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VB T. V. A. | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 288.00 | | | 1 266 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489.00 | 318 489.00 | | 318 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 660.00 | | | 327 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 252.00 | | | 335 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 607.00 | 4 048 514.00 | 232 093.00 | 4 280 607.00 |
VW T.V.A. | 461 829.00 | 461 829.00 | | 461 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 875.00 | 3 164 875.00 | | 3 164 875.00 |