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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 923.00 | 8 089.00 | 8 834.00 | 16 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 323.00 | 8 089.00 | 22 234.00 | 30 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 146.00 | 38 964.00 | 2 409 181.00 | 2 448 146.00 |
BZ Autres créances | 1 309 414.00 | | 1 309 414.00 | 1 309 414.00 |
CF Disponibilités | 413 471.00 | | 413 471.00 | 413 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 032.00 | 38 964.00 | 4 132 067.00 | 4 171 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 355.00 | 47 053.00 | 4 154 302.00 | 4 201 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 804.00 | 284 614.00 | | 269 804.00 |
DL TOTAL (I) | 769 804.00 | 784 614.00 | | 769 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 882.00 | 207 758.00 | | 501 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 864.00 | 13 890.00 | | 93 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 222.00 | 556 528.00 | | 181 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 376.00 | 2 337 985.00 | | 2 181 376.00 |
EA Autres dettes | 426 153.00 | 377 058.00 | | 426 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 497.00 | 3 495 706.00 | | 3 384 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 302.00 | 4 280 320.00 | | 4 154 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 358 661.00 | | 8 358 661.00 | 8 358 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 358 661.00 | | 8 358 661.00 | 8 358 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 474 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 152.00 | |
GE Autres charges | | | 255 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 207 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 319.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 251 803.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | 2 380.00 | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | 2 380.00 | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 4 546.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 4 578.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | -2 197.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 408.00 | 8 289 151.00 | | 8 479 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 209 604.00 | 8 004 537.00 | | 8 209 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 804.00 | 284 614.00 | | 269 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 144.00 | | 2 179.00 | 28 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | 2 179.00 | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095.00 | 1 993.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 1 993.00 | | 6 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 792.00 | 13 152.00 | | 31 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 792.00 | 13 152.00 | | 31 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 792.00 | 13 152.00 | | 31 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906 956.00 | 906 956.00 | | 906 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 993.00 | 623 993.00 | | 623 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 153.00 | 426 153.00 | | 426 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 134.00 | 2 400 134.00 | | 2 400 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VB T. V. A. | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
VC Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 882.00 | 501 882.00 | | 501 882.00 |
VI Groupe et associés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
VP Divers | 326 455.00 | 326 455.00 | | 326 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 185.00 | 334 889.00 | 528 296.00 | 863 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 960.00 | 3 242 663.00 | 528 296.00 | 3 770 960.00 |
VW T.V.A. | 539 816.00 | 539 816.00 | | 539 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 653.00 | 3 381 653.00 | | 3 381 653.00 |