| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 909.00 | 11 627.00 | 9 281.00 | 20 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 609.00 | 11 627.00 | 15 981.00 | 27 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 131.00 | 60 954.00 | 1 963 177.00 | 2 024 131.00 |
BZ Autres créances | 1 411 529.00 | | 1 411 529.00 | 1 411 529.00 |
CF Disponibilités | 956 127.00 | | 956 127.00 | 956 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 788.00 | 60 954.00 | 4 330 833.00 | 4 391 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 397.00 | 72 582.00 | 4 346 815.00 | 4 419 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 532.00 | 390 000.00 | | 390 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 356.00 | 29 533.00 | | 223 356.00 |
DL TOTAL (I) | 723 888.00 | 529 533.00 | | 723 888.00 |
DP Provisions pour risques | 100 586.00 | 150 880.00 | | 100 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 586.00 | 150 880.00 | | 100 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 268.00 | 618 966.00 | | 357 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494.00 | 3 739.00 | | 5 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 128.00 | 750 863.00 | | 376 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322 737.00 | 2 008 633.00 | | 2 322 737.00 |
EA Autres dettes | 460 333.00 | 400 075.00 | | 460 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 339.00 | 3 782 653.00 | | 3 522 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 815.00 | 4 463 066.00 | | 4 346 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 064 577.00 | | 7 064 577.00 | 7 064 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 577.00 | | 7 064 577.00 | 7 064 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 684 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 784.00 | 1 767.00 | | 27 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 784.00 | 1 767.00 | | 27 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 784.00 | -340.00 | | 27 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 954.00 | 8 317 804.00 | | 7 243 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 598.00 | 8 288 272.00 | | 7 020 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 356.00 | 29 532.00 | | 223 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 295.00 | | 2 313.00 | 25 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | | 2 313.00 | 18 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 620.00 | 2 007.00 | | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 2 007.00 | | 9 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 880.00 | | 50 293.00 | 150 880.00 |
6T Sur comptes clients | 59 393.00 | 1 561.00 | | 59 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 393.00 | 1 561.00 | | 59 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 273.00 | 1 561.00 | 50 293.00 | 210 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | 50 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 128.00 | 376 128.00 | | 376 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 162.00 | 899 162.00 | | 899 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 737.00 | 861 737.00 | | 861 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 333.00 | 460 333.00 | | 460 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 514.00 | 1 951 514.00 | | 1 951 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
VB T. V. A. | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
VC Groupe et associés | 935 014.00 | 935 014.00 | | 935 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 268.00 | 357 268.00 | | 357 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 630.00 | 345 630.00 | | 345 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 360.00 | 3 442 360.00 | | 3 442 360.00 |
VW T.V.A. | 500 553.00 | 500 553.00 | | 500 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 962.00 | 3 521 962.00 | | 3 521 962.00 |