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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 744.00 | 6 095.00 | | 14 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 144.00 | 6 095.00 | | 28 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 351.00 | 31 792.00 | | 2 455 351.00 |
BZ Autres créances | 1 330 711.00 | | | 1 330 711.00 |
CF Disponibilités | 504 002.00 | | | 504 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 064.00 | 31 792.00 | | 4 290 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 208.00 | 37 887.00 | 37 887.00 | 4 318 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 614.00 | 284 614.00 | | 284 614.00 |
DL TOTAL (I) | 784 614.00 | 784 614.00 | | 784 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 528.00 | 556 528.00 | | 556 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 985.00 | 337 985.00 | | 2 337 985.00 |
EA Autres dettes | 377 058.00 | 377 058.00 | | 377 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 706.00 | 495 706.00 | | 3 495 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 320.00 | 280 320.00 | | 4 280 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 222.00 | 493 222.00 | | 3 493 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233 833.00 | | 8 233 833.00 | 8 233 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 833.00 | | 8 233 833.00 | 8 233 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 340 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 803.00 | | | 251 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 151.00 | | | 8 289 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 004 537.00 | | | 8 004 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 614.00 | | | 284 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 766.00 | 2 329.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 2 329.00 | | 3 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 169.00 | | 1 376.00 | 33 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 169.00 | | 1 376.00 | 33 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 169.00 | | 1 376.00 | 33 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 528.00 | 556 528.00 | | 556 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 932.00 | 897 932.00 | | 897 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 126.00 | 735 126.00 | | 735 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 058.00 | 377 058.00 | | 377 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 945.00 | 2 415 945.00 | | 2 415 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VB T. V. A. | 179 089.00 | 179 089.00 | | 179 089.00 |
VC Groupe et associés | 280 318.00 | 280 318.00 | | 280 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
VP Divers | 340 111.00 | 5 222.00 | 334 889.00 | 340 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 429.00 | 132 429.00 | | 132 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 296.00 | 218 692.00 | 309 604.00 | 528 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 462.00 | 3 154 969.00 | 644 493.00 | 3 799 462.00 |
VW T.V.A. | 572 497.00 | 572 497.00 | | 572 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 222.00 | 3 493 222.00 | | 3 493 222.00 |