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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 233.00 | 14 385.00 | 10 847.00 | 25 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 933.00 | 14 385.00 | 17 547.00 | 31 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 054.00 | 61 077.00 | 2 053 976.00 | 2 115 054.00 |
BZ Autres créances | 1 469 480.00 | | 1 469 480.00 | 1 469 480.00 |
CF Disponibilités | 412 238.00 | | 412 238.00 | 412 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 773.00 | 61 077.00 | 3 935 695.00 | 3 996 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 706.00 | 75 463.00 | 3 953 243.00 | 4 028 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 088.00 | 390 532.00 | | 190 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 926.00 | 223 356.00 | | 89 926.00 |
DL TOTAL (I) | 390 015.00 | 723 888.00 | | 390 015.00 |
DP Provisions pour risques | 50 293.00 | 100 586.00 | | 50 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 293.00 | 100 586.00 | | 50 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 246.00 | 5 494.00 | | 315 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 126.00 | 377.00 | | 2 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 870.00 | 376 128.00 | | 558 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 218.00 | 2 322 737.00 | | 2 099 218.00 |
EA Autres dettes | 537 473.00 | 460 333.00 | | 537 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 512 934.00 | 3 522 339.00 | | 3 512 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 243.00 | 4 346 815.00 | | 3 953 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 246.00 | | | 315 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 390 324.00 | | 8 390 324.00 | 8 390 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 390 324.00 | | 8 390 324.00 | 8 390 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 596 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 336 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 347 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335 613.00 | | | 335 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057.00 | 27 784.00 | | 5 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | 27 784.00 | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 051.00 | 27 784.00 | | 5 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 744.00 | 16 647.00 | | 37 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 350.00 | 20 465.00 | | 35 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 291.00 | 7 243 954.00 | | 8 510 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 420 364.00 | 7 020 598.00 | | 8 420 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 926.00 | 223 356.00 | | 89 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 609.00 | | 4 324.00 | 27 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 909.00 | | 4 324.00 | 20 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 627.00 | 2 758.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 627.00 | 2 758.00 | | 11 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 586.00 | | 50 293.00 | 100 586.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 586.00 | | 50 293.00 | 100 586.00 |
6T Sur comptes clients | 60 954.00 | 5 432.00 | 5 309.00 | 60 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 954.00 | 5 432.00 | 5 309.00 | 60 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 541.00 | 5 432.00 | 55 602.00 | 161 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 432.00 | 55 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 870.00 | 558 870.00 | | 558 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 370.00 | 1 004 370.00 | | 1 004 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 169.00 | 552 169.00 | | 552 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 473.00 | 537 473.00 | | 537 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 935.00 | 2 046 935.00 | | 2 046 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
VB T. V. A. | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 417.00 | 1 288 417.00 | | 1 288 417.00 |
VI Groupe et associés | 315 246.00 | 315 246.00 | | 315 246.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 235.00 | 3 516 417.00 | 74 818.00 | 3 591 235.00 |
VW T.V.A. | 492 109.00 | 492 109.00 | | 492 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 808.00 | 3 510 808.00 | | 3 510 808.00 |