| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 596.00 | 9 620.00 | 8 976.00 | 18 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296.00 | 9 620.00 | 15 676.00 | 25 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 669.00 | 59 393.00 | 2 110 275.00 | 2 169 669.00 |
BZ Autres créances | 1 785 731.00 | | 1 785 731.00 | 1 785 731.00 |
CF Disponibilités | 551 385.00 | | 551 385.00 | 551 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 785.00 | 59 393.00 | 4 447 391.00 | 4 506 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 080.00 | 69 014.00 | 4 463 066.00 | 4 532 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 269 804.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 529 533.00 | 769 804.00 | | 529 533.00 |
DP Provisions pour risques | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 880.00 | | | 150 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 966.00 | 501 882.00 | | 618 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 93 864.00 | | 3 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 863.00 | 181 222.00 | | 750 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 633.00 | 2 181 376.00 | | 2 008 633.00 |
EA Autres dettes | 400 075.00 | 426 153.00 | | 400 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 653.00 | 3 384 498.00 | | 3 782 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 066.00 | 4 154 302.00 | | 4 463 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 171 712.00 | | 8 171 712.00 | 8 171 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 171 712.00 | | 8 171 712.00 | 8 171 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 366 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 880.00 | |
GE Autres charges | | | 329 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 484.00 | 1.00 | | 44 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327 610.00 | | | 327 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | 2 884.00 | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | 2 884.00 | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | 75.00 | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 75.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 2 809.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 805.00 | 8 479 408.00 | | 8 317 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 272.00 | 8 209 604.00 | | 8 288 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | 269 804.00 | | 29 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 323.00 | | 1 673.00 | 30 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 25 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | | 1 673.00 | 16 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089.00 | 1 531.00 | | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 089.00 | 1 531.00 | | 8 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 964.00 | 23 308.00 | 2 879.00 | 38 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 964.00 | 23 308.00 | 2 879.00 | 38 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 964.00 | 174 189.00 | 2 879.00 | 38 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 189.00 | 2 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 863.00 | 750 863.00 | | 750 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 938.00 | 929 938.00 | | 929 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 202.00 | 555 202.00 | | 555 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 075.00 | 400 075.00 | | 400 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 052.00 | 2 097 052.00 | | 2 097 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VB T. V. A. | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
VC Groupe et associés | 900 383.00 | 900 383.00 | | 900 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 966.00 | 294 124.00 | 324 842.00 | 618 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 287.00 | 309 604.00 | 344 683.00 | 654 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 099.00 | 3 617 417.00 | 344 683.00 | 3 962 099.00 |
VW T.V.A. | 482 055.00 | 482 055.00 | | 482 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 776.00 | 3 456 934.00 | 324 842.00 | 3 781 776.00 |