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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 556.00 | | -7 556.00 | -7 556.00 |
BJ TOTAL (I) | -1 306.00 | | -1 306.00 | -1 306.00 |
CF Disponibilités | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 846.00 | | | -3 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 887.00 | | | 131 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | | -1 306.00 | 12 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 574.00 | | -1 306.00 | 12 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 331.00 | 225.00 | -7 556.00 | -7 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
ST Autres comptes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923.00 | | | 923.00 |
YT Sous‐traitance | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | | | 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 320.00 | | | 9 320.00 |