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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 648.00 | 2 342.00 | 2 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 519.00 | 648.00 | 104 871.00 | 105 519.00 |
BZ Autres créances | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 545.00 | | 91 545.00 | 91 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 064.00 | 648.00 | 196 417.00 | 197 064.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -14 089.00 | | | -14 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 417.00 | | | 196 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 970.00 | | | 177 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 130.00 | | 459 130.00 | 459 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 124.00 | | | 461 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 087.00 | | | 434 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 208.00 | | 45 311.00 | 60 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 208.00 | | 42 321.00 | 60 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 279.00 | | 96 279.00 | 96 279.00 |
VI Groupe et associés | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 230.00 | 951.00 | 96 279.00 | 97 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 970.00 | 177 970.00 | | 177 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 398.00 | | | 12 398.00 |