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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 957.00 | | | 86 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 716.00 | | | -5 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -1 306.00 | | 64 528.00 | -1 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -8 800.00 | 72 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 800.00 | 72 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 306.00 | | 64 528.00 | -1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
VI Groupe et associés | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 997.00 | 225.00 | 65 772.00 | 65 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ST Autres comptes | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 032.00 | | | 7 032.00 |