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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
BT Marchandises | 375 460.00 | | 375 460.00 | 375 460.00 |
CF Disponibilités | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 079.00 | | 377 079.00 | 377 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 287.00 | | 437 287.00 | 437 287.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
DL TOTAL (I) | -8 589.00 | | | -8 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 876.00 | | | 445 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 287.00 | | | 437 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 876.00 | | | 445 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 444.00 | | | -10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 814.00 | 60 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 60 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 958.00 | | 53 958.00 | 53 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
VI Groupe et associés | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 183.00 | 225.00 | 53 958.00 | 54 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 876.00 | 445 876.00 | | 445 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YT Sous‐traitance | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 222.00 | | | 10 222.00 |