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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 764.00 | 2 084.00 | 3 680.00 | 5 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 318.00 | 2 084.00 | 100 234.00 | 102 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CF Disponibilités | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 966.00 | 2 084.00 | 166 882.00 | 168 966.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 931.00 | | | 153 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 519.00 | | 103 387.00 | 105 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 588.00 | 96 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 588.00 | 102 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 2 774.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 529.00 | | 100 613.00 | 102 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 1 436.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 436.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
VI Groupe et associés | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 529.00 | 225.00 | 90 304.00 | 90 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |