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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 088.00 | 4 264.00 | 3 824.00 | 8 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -119 580.00 | | -119 580.00 | -119 580.00 |
BJ TOTAL (I) | -105 242.00 | 4 264.00 | -109 505.00 | -105 242.00 |
BT Marchandises | 534 306.00 | | 534 306.00 | 534 306.00 |
CF Disponibilités | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 706.00 | | 551 706.00 | 551 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 465.00 | 4 264.00 | 442 201.00 | 446 465.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
DL TOTAL (I) | -8 671.00 | | | -8 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 268.00 | | | 339 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 872.00 | | | 450 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 201.00 | | | 442 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 872.00 | | | 450 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 150.00 | | | -20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 318.00 | | 7 755.00 | 102 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 314.00 | -113 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 314.00 | -105 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | | 2 324.00 | 5 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 554.00 | | 5 431.00 | 96 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 2 180.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 2 180.00 | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -119 580.00 | | -119 580.00 | -119 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 268.00 | 339 268.00 | | 339 268.00 |
VI Groupe et associés | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 900.00 | | | 337 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -119 355.00 | 225.00 | -119 580.00 | -119 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 872.00 | 450 872.00 | | 450 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 179.00 | | | 9 179.00 |