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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 169 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 12 106.00 | 5 935.00 | 18 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 573 000.00 | |
AN Terrains | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 4 468.00 | 6 890.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 912 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 043 415.00 | 4 573.00 | 7 038 842.00 | 7 043 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 572 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 226 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 174.00 | | 2 432 174.00 | 2 432 174.00 |
BZ Autres créances | | | 20 989 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 9 617 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 189 922 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 148 000.00 | |
CU Autres participations | 33 830 793.00 | | 33 830 793.00 | 33 830 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 956 108.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 21 444 287.00 | 16 992 876.00 | | 21 444 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 171.00 | 4 696 903.00 | | 2 188 171.00 |
DL TOTAL (I) | 32 161 000.00 | 28 938 000.00 | | 32 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009 000.00 | 17 790 000.00 | | 14 009 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 209.00 | 1 979 392.00 | | 2 288 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 466 000.00 | 110 723 000.00 | | 110 466 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 618.00 | 860 963.00 | | 1 664 618.00 |
EA Autres dettes | 19 749 000.00 | 19 839 000.00 | | 19 749 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 767.00 | 68 752.00 | | 59 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 682 283.00 | 14 456 165.00 | | 13 682 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 148 000.00 | 236 520 000.00 | | 242 148 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 288 209.00 | | | 2 288 209.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 425 000.00 | 3 243 000.00 | | 3 425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 851 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 143 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 188 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 331 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7 900 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 703 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 000.00 | -376 000.00 | | 511 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 000.00 | 431 000.00 | | 900 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 083 934.00 | 9 986 097.00 | | 9 083 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 762.00 | 5 289 195.00 | | 6 895 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 171.00 | 4 696 903.00 | | 2 188 171.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 63 000.00 | -210 000.00 | | 63 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 434 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 428 000.00 | 3 679 000.00 | | 3 428 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 428 000.00 | 3 245 000.00 | | 3 428 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 425 000.00 | 3 243 000.00 | | 3 425 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925 520.00 | 40 892 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 33 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | 4 955.00 | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | -1 658.00 | | 35 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 884 874.00 | 3 933 416.00 | | 39 884 874.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 610.00 | 10 922.00 | 29 429.00 | 197 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | 585.00 | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 090.00 | 10 337.00 | 29 429.00 | 186 090.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 564 273.00 | 2 030 339.00 | 6 533 934.00 | 8 564 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 446.00 | 1 088 446.00 | | 1 088 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 771.00 | 246 771.00 | | 246 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785 589.00 | 785 589.00 | | 785 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 043 415.00 | 7 043 415.00 | | 7 043 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 174.00 | | | 2 432 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VB T. V. A. | 156 044.00 | | | 156 044.00 |
VC Groupe et associés | 623 706.00 | | | 623 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 564 273.00 | 2 030 339.00 | 6 533 934.00 | 8 564 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 209.00 | 2 288 209.00 | | 2 288 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 975 808.00 | | | 1 975 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364 968.00 | | | 1 364 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 025.00 | | | 599 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313 703.00 | 5 249 779.00 | 7 063 924.00 | 12 313 703.00 |
VW T.V.A. | 419 958.00 | 419 958.00 | | 419 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 682 283.00 | 7 148 350.00 | 6 533 934.00 | 13 682 283.00 |