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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 5 277.00 | 6 857.00 | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 318.00 | 137 967.00 | 76 351.00 | 214 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 133 970.00 | | 27 133 970.00 | 27 133 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 062 995.00 | 166 653.00 | 76 896 342.00 | 77 062 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 248.00 | | 743 248.00 | 743 248.00 |
BZ Autres créances | 5 301 092.00 | 7 622.00 | 5 293 470.00 | 5 301 092.00 |
CF Disponibilités | 2 172 469.00 | | 2 172 469.00 | 2 172 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 530.00 | 7 622.00 | 8 238 907.00 | 8 246 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 332 407.00 | 174 276.00 | 85 158 132.00 | 85 332 407.00 |
CU Autres participations | 49 500 333.00 | 4 573.00 | 49 495 760.00 | 49 500 333.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 32 265 503.00 | 31 798 566.00 | | 32 265 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937 197.00 | 794 537.00 | | 2 937 197.00 |
DK Provisions réglementées | 56 305.00 | 34 035.00 | | 56 305.00 |
DL TOTAL (I) | 46 464 687.00 | 43 832 820.00 | | 46 464 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 239 776.00 | 44 565 364.00 | | 31 239 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 5.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 441.00 | 621 689.00 | | 375 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 216 908.00 | 1 116 157.00 | | 6 216 908.00 |
EA Autres dettes | 796 990.00 | 1 927 905.00 | | 796 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 693 444.00 | 48 231 115.00 | | 38 693 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 158 132.00 | 92 063 935.00 | | 85 158 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 819.00 | | 4 076 819.00 | 4 076 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 819.00 | | 4 076 819.00 | 4 076 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 044.00 | |
GE Autres charges | | | 134 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 529 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 843 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 031 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295 000.00 | 920 000.00 | | 2 295 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295 000.00 | 1 951 853.00 | | 2 295 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 973 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792 619.00 | 942 948.00 | | 1 792 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 889.00 | 1 938 491.00 | | 1 814 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 111.00 | 13 362.00 | | 480 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386 681.00 | -714 627.00 | | 1 386 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 283 942.00 | 8 050 592.00 | | 11 283 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 745.00 | 7 256 055.00 | | 8 346 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 937 197.00 | 794 537.00 | | 2 937 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 117 652.00 | | 38 112 025.00 | 82 117 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 284 880.00 | 76 817 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 166 682.00 | 77 062 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881 801.00 | 226 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 320.00 | | 1 783 933.00 | 324 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 774 497.00 | | 36 328 092.00 | 81 774 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 218.00 | 33 044.00 | 89 183.00 | 218 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 654.00 | 182.00 | | 18 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 565.00 | 32 862.00 | 89 183.00 | 199 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 34 035.00 | 22 270.00 | | 34 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 231.00 | 22 270.00 | | 46 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 441.00 | 375 441.00 | | 375 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 598.00 | 301 598.00 | | 301 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 336.00 | 101 336.00 | | 101 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599 208.00 | 5 599 208.00 | | 5 599 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 133 970.00 | 19 099 492.00 | 8 034 478.00 | 27 133 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 157.00 | | 173 157.00 | 173 157.00 |
UX Autres créances clients | 743 248.00 | 743 248.00 | | 743 248.00 |
VB T. V. A. | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 221 224.00 | 5 221 224.00 | | 5 221 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 239 776.00 | 11 672 154.00 | 17 331 337.00 | 31 239 776.00 |
VI Groupe et associés | 796 990.00 | 796 990.00 | | 796 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 026 195.00 | | | 5 026 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 382 487.00 | | | 18 382 487.00 |
VP Divers | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 801.00 | 7 622.00 | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 380 860.00 | 25 165 603.00 | 8 215 257.00 | 33 380 860.00 |
VW T.V.A. | 194 796.00 | 194 796.00 | | 194 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 693 444.00 | 19 125 822.00 | 17 331 337.00 | 38 693 444.00 |