| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 474.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 18 455.00 | 381.00 | 18 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 876.00 | |
AN Terrains | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 5 246.00 | 6 112.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 161.00 | 84 250.00 | 138 911.00 | 223 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 190 044.00 | 4 573.00 | 8 185 470.00 | 8 190 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 892.00 | | 172 892.00 | 172 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 145 351.00 | 201 707.00 | 56 943 644.00 | 57 145 351.00 |
BN En cours de production de biens | | | 168 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 740.00 | | 2 851 740.00 | 2 851 740.00 |
BZ Autres créances | 2 813 978.00 | 7 622.00 | 2 806 355.00 | 2 813 978.00 |
CF Disponibilités | 2 109 876.00 | | 2 109 876.00 | 2 109 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 395.00 | 7 622.00 | 7 859 772.00 | 7 867 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 012 746.00 | 209 330.00 | 64 803 416.00 | 65 012 746.00 |
CU Autres participations | 48 420 167.00 | | 48 420 167.00 | 48 420 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 27 965 512.00 | 24 223 688.00 | | 27 965 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160 654.00 | 4 006 424.00 | | 4 160 654.00 |
DK Provisions réglementées | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 43 343 613.00 | 39 435 795.00 | | 43 343 613.00 |
DP Provisions pour risques | 6 933 000.00 | 6 108 000.00 | | 6 933 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 933 000.00 | 6 108 000.00 | | 6 933 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 434 019.00 | 4 927 527.00 | | 16 434 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 661 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 313.00 | 860 989.00 | | 1 190 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 038.00 | 770 762.00 | | 1 266 038.00 |
EA Autres dettes | 2 569 433.00 | 33 496.00 | | 2 569 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 459 803.00 | 10 255 053.00 | | 21 459 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 803 416.00 | 49 690 848.00 | | 64 803 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 866 000.00 | 3 767 000.00 | | 866 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 866.00 | 3 767.00 | | 866.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 69 000.00 | 68 000.00 | | 69 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 946 481.00 | | 6 946 481.00 | 6 946 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 481.00 | | 6 946 481.00 | 6 946 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 823.00 | |
GE Autres charges | | | 138 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 328 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 646 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | 5 941.00 | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | 5 941.00 | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 155.00 | 318.00 | | 13 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 141.00 | 5 623.00 | | -6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 081.00 | -254 506.00 | | -520 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 464.00 | 9 800 244.00 | | 11 461 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 810.00 | 5 793 820.00 | | 7 300 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 160 654.00 | 4 006 424.00 | | 4 160 654.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 054 000.00 | -611 000.00 | | -1 054 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 867 000.00 | 3 770 000.00 | | 867 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 867 000.00 | 3 770 000.00 | | 867 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 866 000.00 | 3 766 000.00 | | 866 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 049 748.00 | | 18 150 287.00 | 43 049 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 054 219.00 | 56 793 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054 684.00 | 57 145 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | 333 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 472.00 | | 75 157.00 | 258 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 772 440.00 | | 18 075 130.00 | 42 772 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 777.00 | 35 822.00 | 465.00 | 161 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 595.00 | 1 860.00 | | 16 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 183.00 | 33 962.00 | 465.00 | 145 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 764.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | 11 764.00 | | 12 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 313.00 | 1 190 313.00 | | 1 190 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 853.00 | 388 853.00 | | 388 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 190 044.00 | 3 359 230.00 | 4 830 814.00 | 8 190 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 892.00 | 172 892.00 | | 172 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 851 740.00 | 2 851 740.00 | | 2 851 740.00 |
VB T. V. A. | 127 545.00 | 127 545.00 | | 127 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 351.00 | 1 936 351.00 | | 1 936 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 080.00 | 2 061 080.00 | | 2 061 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 372 939.00 | 2 257 867.00 | 6 393 614.00 | 14 372 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 433.00 | 2 569 433.00 | | 2 569 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 922 000.00 | | | 14 922 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537 510.00 | | | 7 537 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 554.00 | 399 554.00 | | 399 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 528.00 | 342 906.00 | 7 622.00 | 350 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VW T.V.A. | 566 878.00 | 566 878.00 | | 566 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 459 803.00 | 9 344 732.00 | 6 393 614.00 | 21 459 803.00 |