| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 16 594.00 | 2 242.00 | 18 836.00 |
AN Terrains | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 5 246.00 | 6 112.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 470.00 | 50 754.00 | 97 716.00 | 148 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 666 565.00 | | 8 666 565.00 | 8 666 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 049 749.00 | 166 351.00 | 42 883 398.00 | 43 049 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 172.00 | | 1 073 172.00 | 1 073 172.00 |
BZ Autres créances | 3 879 466.00 | 7 622.00 | 3 871 843.00 | 3 879 466.00 |
CF Disponibilités | 1 760 502.00 | | 1 760 502.00 | 1 760 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 073.00 | 7 622.00 | 6 807 450.00 | 6 815 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 864 821.00 | 173 973.00 | 49 690 848.00 | 49 864 821.00 |
CU Autres participations | 34 073 193.00 | 4 573.00 | 34 068 620.00 | 34 073 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 24 223 688.00 | 23 430 858.00 | | 24 223 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006 424.00 | 994 430.00 | | 4 006 424.00 |
DL TOTAL (I) | 39 435 795.00 | 35 630 971.00 | | 39 435 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 108 000.00 | 6 225 000.00 | | 6 108 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36 202 000.00 | 36 024 000.00 | | 36 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927 527.00 | 7 205 018.00 | | 4 927 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 113.00 | 2 786 742.00 | | 3 661 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 989.00 | 1 050 653.00 | | 860 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 762.00 | 949 971.00 | | 770 762.00 |
EA Autres dettes | 33 497.00 | 39 739.00 | | 33 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 100 565.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 255 053.00 | 12 132 686.00 | | 10 255 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 690 848.00 | 47 763 657.00 | | 49 690 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 365 043.00 | 7 697 173.00 | | 8 365 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 767 000.00 | 4 234 000.00 | | 3 767 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 68 000.00 | 70 000.00 | | 68 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 470.00 | | 5 093 470.00 | 5 093 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 470.00 | | 5 093 470.00 | 5 093 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 758.00 | |
GE Autres charges | | | 127 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 662 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 626 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 746 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992 783.00 | | | 992 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 941.00 | 73 303.00 | | 5 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941.00 | 78 303.00 | | 5 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 5 385.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 52 184.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 623.00 | 26 119.00 | | 5 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 506.00 | 38 627.00 | | -254 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 244.00 | 7 639 884.00 | | 9 800 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 820.00 | 6 645 454.00 | | 5 793 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006 424.00 | 994 430.00 | | 4 006 424.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -611 000.00 | -79 000.00 | | -611 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 770 000.00 | 4 237 000.00 | | 3 770 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 770 000.00 | 4 237 000.00 | | 3 770 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 766 000.00 | 4 234 000.00 | | 3 766 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 224 716.00 | | 3 968 896.00 | 41 224 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 143 030.00 | 42 772 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 143 863.00 | 43 049 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 258 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 191.00 | | 12 113.00 | 247 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 958 689.00 | | 3 956 783.00 | 40 958 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 533.00 | 20 758.00 | 515.00 | 141 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 2 225.00 | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 164.00 | 18 534.00 | 515.00 | 127 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 989.00 | 860 989.00 | | 860 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 925.00 | 282 925.00 | | 282 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 666 565.00 | 1 745 371.00 | 6 921 194.00 | 8 666 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 172.00 | 1 073 172.00 | | 1 073 172.00 |
VB T. V. A. | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 054.00 | 1 141 054.00 | | 1 141 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 927 369.00 | 2 314 721.00 | 2 612 648.00 | 4 927 369.00 |
VI Groupe et associés | 3 661 113.00 | 3 661 113.00 | | 3 661 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271 057.00 | | | 2 271 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056 463.00 | 274 868.00 | 1 781 595.00 | 2 056 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 702.00 | 546 080.00 | 7 622.00 | 553 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 724 195.00 | 4 991 350.00 | 8 732 845.00 | 13 724 195.00 |
VW T.V.A. | 292 855.00 | 292 855.00 | | 292 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255 053.00 | 7 642 406.00 | 2 612 648.00 | 10 255 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 409.00 | | | 76 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 014 357.00 | | | 1 014 357.00 |
ST Autres comptes | 1 342 549.00 | | | 1 342 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 581.00 | | | 452 581.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 981.00 | | | 127 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 265 923.00 | | | 1 265 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 949.00 | | | 479 949.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 824 536.00 | | | 2 824 536.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |