| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 169 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 14 370.00 | 4 466.00 | 18 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 547 000.00 | |
AN Terrains | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 4 979.00 | 6 379.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 478 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 096 193.00 | | 7 096 193.00 | 7 096 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 644 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 837 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 135 815 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 912 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 685 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 385 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 064.00 | | 67 064.00 | 67 064.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 214 798 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 273 635 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 589 843.00 | | | 1 589 843.00 |
CU Autres participations | 33 825 793.00 | 4 573.00 | 33 821 220.00 | 33 825 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 23 430 858.00 | 21 444 287.00 | | 23 430 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 430.00 | 2 188 171.00 | | 994 430.00 |
DL TOTAL (I) | 36 197 000.00 | 32 234 000.00 | | 36 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225 000.00 | 6 299 000.00 | | 6 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 205 018.00 | 8 564 273.00 | | 7 205 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 742.00 | 2 288 209.00 | | 2 786 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 342 000.00 | 110 466 000.00 | | 123 342 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 971.00 | 1 664 618.00 | | 949 971.00 |
EA Autres dettes | 20 994 000.00 | 19 749 000.00 | | 20 994 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 565.00 | 59 767.00 | | 100 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 146 000.00 | 203 615 000.00 | | 231 146 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 635 000.00 | 242 148 000.00 | | 273 635 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 697 173.00 | 7 148 343.00 | | 7 697 173.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 234 000.00 | 3 425 000.00 | | 4 234 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 70 000.00 | 73 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 369 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 971 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 920 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 891 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 591 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 694 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 196 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 427 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 001.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 303.00 | 6 001.00 | | 78 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 385.00 | 385.00 | | 5 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 184.00 | 385.00 | | 52 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 000.00 | 511 000.00 | | 179 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 000.00 | 900 000.00 | | 1 448 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 884.00 | 9 083 934.00 | | 7 639 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 454.00 | 6 895 762.00 | | 6 645 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 430.00 | 2 188 171.00 | | 994 430.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -79 000.00 | 63 000.00 | | -79 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 237 000.00 | 3 428 000.00 | | 4 237 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 237 000.00 | 3 428 000.00 | | 4 237 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 234 000.00 | 3 425 000.00 | | 4 234 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 115 675.00 | | 2 530 025.00 | 41 115 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 366 171.00 | 40 968 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420 984.00 | 41 224 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 813.00 | 247 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | 795.00 | 18 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 290.00 | | 101 715.00 | 200 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 897 344.00 | | 2 427 516.00 | 40 897 344.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 104.00 | 16 857.00 | 54 428.00 | 179 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 106.00 | 2 264.00 | | 12 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 998.00 | 14 593.00 | 54 428.00 | 166 998.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 653.00 | 1 050 653.00 | | 1 050 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 315.00 | 228 315.00 | | 228 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 096 193.00 | 1 335 500.00 | | 7 096 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 070.00 | | | 2 249 070.00 |
VB T. V. A. | 134 698.00 | | | 134 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 687.00 | | | 1 147 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 205 018.00 | 2 295 299.00 | 4 909 718.00 | 7 205 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 786 742.00 | 2 786 742.00 | | 2 786 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 101 825.00 | | | 2 101 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401 432.00 | | | 1 401 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 652.00 | | | 553 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 770 732.00 | 5 393 742.00 | 7 376 990.00 | 12 770 732.00 |
VW T.V.A. | 478 852.00 | 478 852.00 | | 478 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 132 686.00 | 7 222 968.00 | 4 909 718.00 | 12 132 686.00 |