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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 497 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 836.00 | 18 654.00 | 182.00 | 18 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 069 000.00 | |
AN Terrains | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
AP Constructions | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 5 246.00 | 6 112.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 318.00 | 105 136.00 | 109 182.00 | 214 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 090 610.00 | | 32 090 610.00 | 32 090 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 117 653.00 | 222 792.00 | 81 894 861.00 | 82 117 653.00 |
BN En cours de production de biens | | | 169 029 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 551.00 | | 2 587 551.00 | 2 587 551.00 |
BZ Autres créances | 4 218 057.00 | 7 622.00 | 4 210 434.00 | 4 218 057.00 |
CF Disponibilités | 3 290 451.00 | | 3 290 451.00 | 3 290 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176 697.00 | 7 622.00 | 10 169 074.00 | 10 176 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 294 350.00 | 230 414.00 | 92 063 935.00 | 92 294 350.00 |
CU Autres participations | 49 500 333.00 | 4 573.00 | 49 495 760.00 | 49 500 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 31 798 566.00 | 27 965 512.00 | | 31 798 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 537.00 | 4 160 654.00 | | 794 537.00 |
DK Provisions réglementées | 34 035.00 | 11 764.00 | | 34 035.00 |
DL TOTAL (I) | 43 832 820.00 | 43 343 613.00 | | 43 832 820.00 |
DP Provisions pour risques | 6 691 000.00 | 6 933 000.00 | | 6 691 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 691 000.00 | 6 933 000.00 | | 6 691 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 565 364.00 | 16 434 019.00 | | 44 565 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 689.00 | 1 190 313.00 | | 621 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 157.00 | 1 266 038.00 | | 1 116 157.00 |
EA Autres dettes | 1 927 905.00 | 2 569 433.00 | | 1 927 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 231 115.00 | 21 459 803.00 | | 48 231 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 063 935.00 | 64 803 416.00 | | 92 063 935.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 659 000.00 | 866 000.00 | | 659 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 67 000.00 | 69 000.00 | | 67 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 000.00 | 1 000.00 | | -2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 000.00 | 70 000.00 | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 629 283 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 974 299.00 | | 4 974 299.00 | 4 974 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 299.00 | | 4 974 299.00 | 4 974 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 263.00 | |
GE Autres charges | | | 131 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 027 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 940 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031 853.00 | 7 014.00 | | 1 031 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951 853.00 | 7 014.00 | | 1 951 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973 273.00 | 1 391.00 | | 973 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 948.00 | | | 942 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 270.00 | 11 764.00 | | 22 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938 491.00 | 13 155.00 | | 1 938 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 362.00 | -6 141.00 | | 13 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -714 627.00 | -520 081.00 | | -714 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 592.00 | 11 461 464.00 | | 8 050 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 055.00 | 7 300 810.00 | | 7 256 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 537.00 | 4 160 654.00 | | 794 537.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -54 000.00 | -1 054 000.00 | | -54 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 658 000.00 | 867 000.00 | | 658 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 658 000.00 | 867 000.00 | | 658 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | 1 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 659 000.00 | 866 000.00 | | 659 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 145 350.00 | | 33 992 593.00 | 57 145 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 006 113.00 | 81 774 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 020 290.00 | 82 117 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 178.00 | 324 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 163.00 | | 5 335.00 | 333 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 793 352.00 | | 33 987 258.00 | 56 793 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 133.00 | 35 263.00 | 14 178.00 | 197 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 199.00 | | 18 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 678.00 | 35 064.00 | 14 178.00 | 178 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 764.00 | 22 270.00 | | 11 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 960.00 | 22 270.00 | | 23 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 689.00 | 621 689.00 | | 621 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 385.00 | 379 385.00 | | 379 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 301.00 | 271 301.00 | | 271 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 090 610.00 | 32 090 610.00 | | 32 090 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 587 551.00 | 2 587 551.00 | | 2 587 551.00 |
VB T. V. A. | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 752 342.00 | 1 752 342.00 | | 1 752 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 507 627.00 | 20 680 923.00 | 18 466 266.00 | 44 507 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 905.00 | 1 927 905.00 | | 1 927 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 312.00 | | | 1 865 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323 242.00 | 2 323 242.00 | | 2 323 242.00 |
VP Divers | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138.00 | 17 516.00 | 7 622.00 | 25 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 943.00 | 78 943.00 | | 78 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148 467.00 | 38 967 539.00 | 180 927.00 | 39 148 467.00 |
VW T.V.A. | 456 470.00 | 456 470.00 | | 456 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 231 115.00 | 24 404 411.00 | 18 466 266.00 | 48 231 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |