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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 801.00 | 3 097.00 | 27 704.00 | 30 801.00 |
AH Fonds commercial | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 218 817.00 | 218 083.00 | 734.00 | 218 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 127.00 | 53 245.00 | 17 882.00 | 71 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 134.00 | 275 125.00 | 206 009.00 | 481 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 651.00 | 33 789.00 | 1 568 862.00 | 1 602 651.00 |
BZ Autres créances | 319 061.00 | | 319 061.00 | 319 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 277 826.00 | | 1 277 826.00 | 1 277 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 340.00 | 33 789.00 | 3 173 551.00 | 3 207 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 474.00 | 308 914.00 | 3 379 560.00 | 3 688 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 905 900.00 | 905 900.00 | | 905 900.00 |
DH Report à nouveau | 220 852.00 | 120 834.00 | | 220 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 544.00 | 100 018.00 | | 186 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 016.00 | 1 253 472.00 | | 1 440 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 626.00 | 328 560.00 | | 244 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 563.00 | 54 185.00 | | 52 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 880.00 | 635 440.00 | | 1 365 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 664.00 | 186 887.00 | | 233 664.00 |
EA Autres dettes | 42 812.00 | 30 212.00 | | 42 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 544.00 | 1 235 284.00 | | 1 939 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 560.00 | 2 488 755.00 | | 3 379 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 812.00 | 995 943.00 | | 1 790 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 668.00 | 1 301 323.00 | 2 233 991.00 | 932 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 668.00 | 1 301 323.00 | 2 233 991.00 | 932 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 66 620.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -703.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 423.00 | 22 091.00 | | 71 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 470.00 | 1 814 046.00 | | 2 294 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 926.00 | 1 714 029.00 | | 2 107 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 544.00 | 100 018.00 | | 186 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | 5 889.00 | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 379.00 | | 40 755.00 | 440 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 892.00 | | 30 801.00 | 153 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 690.00 | | 9 954.00 | 280 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 399.00 | 8 726.00 | | 266 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 097.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 399.00 | 5 629.00 | | 266 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 880.00 | 1 365 880.00 | | 1 365 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 862.00 | | | 1 568 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VC Groupe et associés | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 341.00 | 90 608.00 | 148 733.00 | 239 341.00 |
VI Groupe et associés | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 695.00 | | | 157 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 853.00 | 1 933 853.00 | | 1 933 853.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 544.00 | 1 790 812.00 | 148 733.00 | 1 939 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 923.00 | 18 202.00 | | 13 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 171.00 | 244 681.00 | | 308 171.00 |
ST Autres comptes | 407 491.00 | 320 403.00 | | 407 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 767.00 | 159 261.00 | | 173 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 76 799.00 | 38 660.00 | | 76 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 426.00 | 2 913.00 | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 299.00 | 4 035.00 | | 6 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 222.00 | 22 237.00 | | 20 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 534.00 | 219 114.00 | | 186 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 935.00 | 113 198.00 | | 133 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 654.00 | 785 919.00 | | 968 654.00 |