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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 801.00 | 27 738.00 | 3 063.00 | 30 801.00 |
AH Fonds commercial | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 485.00 | 121 050.00 | 116 435.00 | 237 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 815.00 | 368 304.00 | 293 510.00 | 661 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 072.00 | 33 789.00 | 420 282.00 | 454 072.00 |
BZ Autres créances | 210 218.00 | 8 500.00 | 201 718.00 | 210 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 2 857 834.00 | | 2 857 834.00 | 2 857 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 527.00 | 42 289.00 | 3 487 238.00 | 3 529 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 342.00 | 410 594.00 | 3 780 748.00 | 4 191 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 905 900.00 | 905 900.00 | | 905 900.00 |
DH Report à nouveau | 787 638.00 | 752 675.00 | | 787 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 617.00 | 34 963.00 | | -433 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 641.00 | 1 820 258.00 | | 1 386 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 176.00 | 509 893.00 | | 1 211 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | 119 352.00 | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 558.00 | 1 245 322.00 | | 763 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 368.00 | 324 139.00 | | 215 368.00 |
EA Autres dettes | 162 740.00 | 184 564.00 | | 162 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 107.00 | 2 383 270.00 | | 2 394 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 748.00 | 4 203 529.00 | | 3 780 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 278.00 | 2 335 130.00 | | 1 377 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 041.00 | 66 527.00 | | 142 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 673.00 | 942 638.00 | 1 528 311.00 | 585 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 673.00 | 942 638.00 | 1 528 311.00 | 585 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 085.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 70 189.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 70 189.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -70 189.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 222.00 | 3 185 285.00 | | 1 787 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 840.00 | 3 150 323.00 | | 2 220 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 617.00 | 34 963.00 | | -433 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 185.00 | 13 668.00 | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 815.00 | | | 661 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 002.00 | | | 457 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 220.00 | 29 085.00 | | 339 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 578.00 | 6 160.00 | | 21 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 642.00 | 22 924.00 | | 317 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 558.00 | 763 558.00 | | 763 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 737.00 | 98 737.00 | | 98 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 420 282.00 | 420 282.00 | | 420 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 141.00 | 31 312.00 | 1 016 829.00 | 1 048 141.00 |
VI Groupe et associés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 281.00 | | | 963 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 525.00 | 142 525.00 | | 142 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 355.00 | 691 355.00 | | 691 355.00 |
VW T.V.A. | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 107.00 | 1 377 278.00 | 1 016 829.00 | 2 394 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 995.00 | 24 261.00 | | 13 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 416.00 | 405 174.00 | | 366 416.00 |
ST Autres comptes | 259 402.00 | 447 968.00 | | 259 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 119.00 | 307 461.00 | | 388 119.00 |
YT Sous‐traitance | 395 361.00 | 473 436.00 | | 395 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 30 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -2 009.00 | 17 294.00 | | -2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 986.00 | 41 555.00 | | 11 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 355.00 | 203 504.00 | | 114 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 243.00 | 297 480.00 | | 160 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 409 298.00 | 1 664 039.00 | | 1 409 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |