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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
AH Fonds commercial | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 539.00 | 144 759.00 | 106 780.00 | 251 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 219.00 | 395 076.00 | 274 142.00 | 669 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 442.00 | 33 789.00 | 771 652.00 | 805 442.00 |
BZ Autres créances | 61 747.00 | 8 500.00 | 53 247.00 | 61 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 655 545.00 | | 2 655 545.00 | 2 655 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 179.00 | 42 289.00 | 3 489 889.00 | 3 532 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 397.00 | 437 365.00 | 3 764 032.00 | 4 201 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 905 900.00 | 905 900.00 | | 905 900.00 |
DH Report à nouveau | 354 021.00 | 787 638.00 | | 354 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 222.00 | -433 617.00 | | 46 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 863.00 | 1 386 641.00 | | 1 432 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 405.00 | 1 211 176.00 | | 1 185 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 527.00 | 763 558.00 | | 908 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 494.00 | 215 368.00 | | 133 494.00 |
EA Autres dettes | 62 476.00 | 162 740.00 | | 62 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 169.00 | 2 394 107.00 | | 2 331 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 032.00 | 3 780 748.00 | | 3 764 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 868.00 | 1 377 278.00 | | 1 554 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 113.00 | 691 117.00 | 1 246 230.00 | 555 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 113.00 | 691 117.00 | 1 246 230.00 | 555 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 649 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 730.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 730.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | -730.00 | | 9 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 820.00 | 1 787 222.00 | | 1 904 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 598.00 | 2 220 840.00 | | 1 858 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 222.00 | -433 617.00 | | 46 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 815.00 | | 14 054.00 | 661 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 002.00 | | 14 054.00 | 457 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 304.00 | 26 772.00 | | 368 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 738.00 | 3 063.00 | | 27 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 566.00 | 23 709.00 | | 340 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 527.00 | 908 527.00 | | 908 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
UX Autres créances clients | 771 652.00 | 771 652.00 | | 771 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 995.00 | 175 995.00 | | 175 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 410.00 | 233 109.00 | 776 301.00 | 1 009 410.00 |
VI Groupe et associés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 731.00 | | | 38 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 103.00 | 889 103.00 | | 889 103.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 169.00 | 1 554 868.00 | 776 301.00 | 2 331 169.00 |