| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 801.00 | 9 257.00 | 21 544.00 | 30 801.00 |
AH Fonds commercial | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 218 817.00 | 218 538.00 | 280.00 | 218 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 916.00 | 58 714.00 | 16 201.00 | 74 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 922.00 | 287 209.00 | 197 713.00 | 484 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 788.00 | 33 789.00 | 1 663 999.00 | 1 697 788.00 |
BZ Autres créances | 227 645.00 | | 227 645.00 | 227 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 1 976 024.00 | | 1 976 024.00 | 1 976 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 813.00 | 33 789.00 | 3 879 024.00 | 3 912 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 735.00 | 320 998.00 | 4 076 737.00 | 4 397 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 905 900.00 | 905 900.00 | | 905 900.00 |
DH Report à nouveau | 87 395.00 | 220 852.00 | | 87 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 317.00 | 186 544.00 | | 334 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 333.00 | 1 440 016.00 | | 1 454 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 211.00 | 244 626.00 | | 246 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 907.00 | 52 563.00 | | 305 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 065.00 | 1 365 880.00 | | 1 712 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 407.00 | 233 664.00 | | 315 407.00 |
EA Autres dettes | 42 814.00 | 42 812.00 | | 42 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 404.00 | 1 939 544.00 | | 2 622 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 737.00 | 3 379 560.00 | | 4 076 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 822.00 | 1 790 812.00 | | 2 488 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 741.00 | 1 942 379.00 | 2 794 120.00 | 851 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 741.00 | 1 942 379.00 | 2 794 120.00 | 851 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 084.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 080.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | 50 000.00 | | -2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 743.00 | 71 423.00 | | 132 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 989.00 | 2 294 470.00 | | 2 798 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 671.00 | 2 107 926.00 | | 2 464 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 317.00 | 186 544.00 | | 334 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | 7 401.00 | | 8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 134.00 | | 3 788.00 | 481 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 644.00 | | 3 788.00 | 290 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 125.00 | 12 084.00 | | 275 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 6 160.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 028.00 | 5 924.00 | | 272 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 065.00 | 1 712 065.00 | | 1 712 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 999.00 | | | 1 663 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 427.00 | 111 846.00 | 133 581.00 | 245 427.00 |
VI Groupe et associés | 305 907.00 | 305 907.00 | | 305 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 564.00 | | | 193 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 128.00 | 1 941 128.00 | | 1 941 128.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 403.00 | 2 488 822.00 | 133 581.00 | 2 622 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |