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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 270.00 | 60 797.00 | 473.00 | 61 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 807.00 | 206 110.00 | 111 696.00 | 317 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 729.00 | 181 463.00 | 55 266.00 | 236 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 587.00 | 448 370.00 | 171 216.00 | 619 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 811 240.00 | 139 990.00 | 671 249.00 | 811 240.00 |
BT Marchandises | 116 433.00 | 20 736.00 | 95 696.00 | 116 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351 759.00 | 146 680.00 | 4 205 079.00 | 4 351 759.00 |
BZ Autres créances | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
CF Disponibilités | 3 253 552.00 | | 3 253 552.00 | 3 253 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 718 907.00 | 307 408.00 | 8 411 499.00 | 8 718 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 494.00 | 755 779.00 | 8 582 715.00 | 9 338 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 203.00 | | | 214 203.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933 100.00 | 2 133 100.00 | | 2 933 100.00 |
DH Report à nouveau | 334 757.00 | 636 847.00 | | 334 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 134.00 | 497 909.00 | | 405 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 992.00 | 4 367 857.00 | | 4 772 992.00 |
DP Provisions pour risques | 16 476.00 | 49 851.00 | | 16 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 577.00 | 254 450.00 | | 299 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 053.00 | 304 301.00 | | 316 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659.00 | 64 643.00 | | 25 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 180.00 | 2 534 289.00 | | 2 202 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 911.00 | 1 352 462.00 | | 1 181 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 381.00 | 3 105.00 | | 26 381.00 |
EA Autres dettes | 57 537.00 | 108 330.00 | | 57 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 670.00 | 4 062 830.00 | | 3 493 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 715.00 | 8 734 989.00 | | 8 582 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 670.00 | | | 3 493 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 610 270.00 | 128 497.00 | 21 738 767.00 | 21 610 270.00 |
FG Production vendue services | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 041 670.00 | 128 497.00 | 22 170 168.00 | 22 041 670.00 |
FM Production stockée | | | 695 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 404 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 305 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 656 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 763.00 | 360 876.00 | | 303 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 84 405.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 14.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 14 423.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 523.00 | 69 982.00 | | 8 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 457.00 | 50 626.00 | | 74 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 443.00 | 208 249.00 | | 252 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 413 916.00 | 24 231 158.00 | | 23 413 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 008 781.00 | 23 733 248.00 | | 23 008 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 134.00 | 497 909.00 | | 405 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 242.00 | | 112 155.00 | 553 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 809.00 | 619 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 779.00 | 554 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 821.00 | | 450.00 | 60 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 611.00 | | 111 705.00 | 488 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 265.00 | 45 438.00 | 45 333.00 | 448 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 232.00 | 1 566.00 | | 59 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 033.00 | 43 873.00 | 45 333.00 | 389 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 301.00 | 45 127.00 | 33 375.00 | 304 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 913.00 | 160 727.00 | 172 913.00 | 172 913.00 |
6T Sur comptes clients | 143 558.00 | 5 616.00 | 2 494.00 | 143 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 472.00 | 166 344.00 | 175 407.00 | 316 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 773.00 | 211 471.00 | 208 782.00 | 620 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 471.00 | 208 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 181.00 | 2 202 181.00 | | 2 202 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 452.00 | 491 452.00 | | 491 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 766.00 | 342 766.00 | | 342 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 176 111.00 | | | 4 176 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 649.00 | | | 175 649.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VP Divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 102.00 | 4 307 119.00 | 217 983.00 | 4 525 102.00 |
VW T.V.A. | 247 063.00 | 247 063.00 | | 247 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 670.00 | 3 493 670.00 | | 3 493 670.00 |