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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 536.00 | 326 139.00 | 82 397.00 | 408 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 684.00 | 243 923.00 | 23 760.00 | 267 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 241.00 | 586 254.00 | 107 986.00 | 694 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 331.00 | 75 752.00 | 453 579.00 | 529 331.00 |
BT Marchandises | 58 110.00 | 26 142.00 | 31 967.00 | 58 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 847.00 | 38 918.00 | 5 305 928.00 | 5 344 847.00 |
BZ Autres créances | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CF Disponibilités | 4 342 102.00 | | 4 342 102.00 | 4 342 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388 038.00 | 140 813.00 | 10 247 225.00 | 10 388 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 280.00 | 727 068.00 | 10 355 211.00 | 11 082 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 033 100.00 | 3 733 100.00 | | 4 033 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 164.00 | 66 267.00 | | 10 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 138.00 | 743 896.00 | | 957 138.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 403.00 | 5 643 264.00 | | 6 100 403.00 |
DP Provisions pour risques | 158 250.00 | 175 320.00 | | 158 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 346.00 | 313 076.00 | | 340 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 596.00 | 488 397.00 | | 498 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 1 771.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 323.00 | 1 565 665.00 | | 1 605 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 284.00 | 1 495 345.00 | | 1 941 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 2 599.00 | | 745.00 |
EA Autres dettes | 207 101.00 | 179 927.00 | | 207 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 212.00 | 3 245 309.00 | | 3 756 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 211.00 | 9 376 971.00 | | 10 355 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 756 212.00 | 3 245 309.00 | | 3 756 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 1 619.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 911 156.00 | 117 628.00 | 25 028 785.00 | 24 911 156.00 |
FG Production vendue services | 462 979.00 | 13 305.00 | 476 285.00 | 462 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 374 136.00 | 130 934.00 | 25 505 070.00 | 25 374 136.00 |
FM Production stockée | | | 58 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 088 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 217 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 269.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 501 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 057.00 | 445 034.00 | | 422 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | | | -5 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 386.00 | 144 437.00 | | 195 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 015.00 | 324 485.00 | | 406 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 088 311.00 | 23 662 447.00 | | 26 088 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 131 173.00 | 22 918 550.00 | | 25 131 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 138.00 | 743 896.00 | | 957 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 523.00 | 97 955.00 | 15 201.00 | 730 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 954.00 | 51 483.00 | 694 242.00 | 97 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 954.00 | 51 483.00 | 676 221.00 | 97 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 503.00 | 97 955.00 | 15 201.00 | 712 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 481.00 | 63 481.00 | 41 707.00 | 564 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 290.00 | 63 481.00 | 41 707.00 | 548 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 397.00 | 27 269.00 | 17 071.00 | 488 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 078.00 | 101 895.00 | 82 078.00 | 82 078.00 |
6T Sur comptes clients | 28 421.00 | 11 148.00 | 650.00 | 28 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 499.00 | 113 043.00 | 82 728.00 | 110 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 896.00 | 140 312.00 | 99 799.00 | 598 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 312.00 | 99 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 323.00 | 1 605 323.00 | | 1 605 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 559.00 | 920 559.00 | | 920 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 438.00 | 490 438.00 | | 490 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 5 300 381.00 | 5 300 381.00 | | 5 300 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
VB T. V. A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459 002.00 | 5 412 707.00 | 46 295.00 | 5 459 002.00 |
VW T.V.A. | 386 648.00 | 386 648.00 | | 386 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 213.00 | 3 756 213.00 | | 3 756 213.00 |