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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 151.00 | 265 607.00 | 84 543.00 | 350 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 351.00 | 282 682.00 | 79 669.00 | 362 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 523.00 | 564 480.00 | 166 042.00 | 730 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 296.00 | 66 873.00 | 448 423.00 | 515 296.00 |
BT Marchandises | 52 119.00 | 15 204.00 | 36 914.00 | 52 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 721 985.00 | 28 420.00 | 4 693 564.00 | 4 721 985.00 |
BZ Autres créances | 106 769.00 | | 106 769.00 | 106 769.00 |
CF Disponibilités | 3 892 722.00 | | 3 892 722.00 | 3 892 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 321 427.00 | 110 498.00 | 9 210 929.00 | 9 321 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 950.00 | 674 979.00 | 9 376 971.00 | 10 051 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 733 100.00 | 2 733 100.00 | | 3 733 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 267.00 | 877 355.00 | | 66 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 896.00 | 688 911.00 | | 743 896.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 264.00 | 5 399 367.00 | | 5 643 264.00 |
DP Provisions pour risques | 175 320.00 | 162 065.00 | | 175 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 076.00 | 316 926.00 | | 313 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 397.00 | 478 991.00 | | 488 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 1 677.00 | | 1 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 665.00 | 1 427 713.00 | | 1 565 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 345.00 | 1 512 220.00 | | 1 495 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 599.00 | 17 786.00 | | 2 599.00 |
EA Autres dettes | 179 927.00 | 114 307.00 | | 179 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 309.00 | 3 073 704.00 | | 3 245 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 971.00 | 8 952 064.00 | | 9 376 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 309.00 | 3 073 704.00 | | 3 245 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 619.00 | 1 677.00 | | 1 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 321 693.00 | 259 012.00 | 22 580 705.00 | 22 321 693.00 |
FG Production vendue services | 485 228.00 | 200.00 | 485 428.00 | 485 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 806 921.00 | 259 212.00 | 23 066 134.00 | 22 806 921.00 |
FM Production stockée | | | 18 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 662 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 557 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 20 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 433 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 034.00 | 455 188.00 | | 445 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 421.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 437.00 | 137 324.00 | | 144 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 485.00 | 337 183.00 | | 324 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 662 447.00 | 25 141 975.00 | | 23 662 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 918 550.00 | 24 453 064.00 | | 22 918 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 896.00 | 688 911.00 | | 743 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 907.00 | | 18 566.00 | 713 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 730 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 937.00 | | 18 566.00 | 693 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 548.00 | 67 932.00 | | 496 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 670.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 027.00 | 67 262.00 | | 481 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 992.00 | 43 968.00 | 34 563.00 | 478 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 814.00 | 82 078.00 | 86 814.00 | 86 814.00 |
6T Sur comptes clients | 44 604.00 | 7 076.00 | 23 259.00 | 44 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 418.00 | 89 154.00 | 110 074.00 | 131 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 410.00 | 133 123.00 | 144 636.00 | 610 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 123.00 | 144 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 665.00 | 1 565 665.00 | | 1 565 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 301.00 | 648 301.00 | | 648 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 894.00 | 415 894.00 | | 415 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 687 887.00 | 4 687 887.00 | | 4 687 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
VB T. V. A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 257.00 | 4 823 329.00 | 35 928.00 | 4 859 257.00 |
VW T.V.A. | 375 655.00 | 375 655.00 | | 375 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 309.00 | 3 245 309.00 | | 3 245 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |