| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 573.00 | 219 344.00 | 112 228.00 | 331 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 767.00 | 205 062.00 | 51 704.00 | 256 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 390.00 | 485 677.00 | 167 713.00 | 653 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 694 316.00 | 136 344.00 | 557 971.00 | 694 316.00 |
BT Marchandises | 105 823.00 | 19 085.00 | 86 737.00 | 105 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 069.00 | 72 305.00 | 4 639 764.00 | 4 712 069.00 |
BZ Autres créances | 106 477.00 | | 106 477.00 | 106 477.00 |
CF Disponibilités | 2 421 347.00 | | 2 421 347.00 | 2 421 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 884.00 | 227 734.00 | 7 890 150.00 | 8 117 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 771 275.00 | 713 412.00 | 8 057 863.00 | 8 771 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 233 100.00 | 2 933 100.00 | | 3 233 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 891.00 | 334 757.00 | | 39 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 598.00 | 405 134.00 | | 378 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751 590.00 | 4 772 992.00 | | 4 751 590.00 |
DP Provisions pour risques | 16 074.00 | 16 476.00 | | 16 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 636.00 | 299 577.00 | | 318 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 710.00 | 316 053.00 | | 334 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 692.00 | 25 659.00 | | 33 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 286.00 | 2 202 180.00 | | 1 565 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 457.00 | 1 181 911.00 | | 1 293 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 26 381.00 | | 1 905.00 |
EA Autres dettes | 77 220.00 | 57 537.00 | | 77 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 561.00 | 3 493 670.00 | | 2 971 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 057 863.00 | 8 582 715.00 | | 8 057 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 561.00 | 3 493 670.00 | | 2 971 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 693.00 | 25 659.00 | | 33 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 110 662.00 | 156 256.00 | 22 266 919.00 | 22 110 662.00 |
FG Production vendue services | 412 746.00 | | 412 746.00 | 412 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 523 408.00 | 156 256.00 | 22 679 665.00 | 22 523 408.00 |
FM Production stockée | | | 370 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 696 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 384 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 917 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 809 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 059.00 | |
GE Autres charges | | | 105 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 040 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 380.00 | 303 763.00 | | 286 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 9 000.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 9 000.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | 476.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 476.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 523.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 082.00 | 74 457.00 | | 47 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 266.00 | 252 443.00 | | 206 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 698 020.00 | 23 413 916.00 | | 23 698 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 319 421.00 | 23 008 781.00 | | 23 319 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 598.00 | 405 134.00 | | 378 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 587.00 | | 41 283.00 | 619 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 480.00 | 653 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 480.00 | 588 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 537.00 | | 41 283.00 | 554 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 371.00 | 44 077.00 | 6 771.00 | 448 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 798.00 | 473.00 | | 60 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 573.00 | 43 604.00 | 6 771.00 | 387 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 053.00 | 19 059.00 | 402.00 | 316 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 727.00 | 155 430.00 | 160 727.00 | 160 727.00 |
6T Sur comptes clients | 146 681.00 | 39 836.00 | 114 212.00 | 146 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 408.00 | 195 266.00 | 274 939.00 | 307 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 462.00 | 214 325.00 | 275 341.00 | 623 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 325.00 | 275 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 287.00 | 1 565 287.00 | | 1 565 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 485.00 | 522 485.00 | | 522 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 339.00 | 364 339.00 | | 364 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 630 090.00 | | | 4 630 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
VB T. V. A. | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 745.00 | | | 75 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 072.00 | 4 812 313.00 | 85 759.00 | 4 898 072.00 |
VW T.V.A. | 325 558.00 | 325 558.00 | | 325 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 562.00 | 2 971 562.00 | | 2 971 562.00 |