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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | 15 521.00 | 669.00 | 16 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 414.00 | 243 932.00 | 105 482.00 | 349 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 522.00 | 237 095.00 | 107 427.00 | 344 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 907.00 | 496 548.00 | 217 359.00 | 713 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 452.00 | 69 121.00 | 433 330.00 | 502 452.00 |
BT Marchandises | 60 921.00 | 17 692.00 | 43 228.00 | 60 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 404.00 | 44 603.00 | 4 728 800.00 | 4 773 404.00 |
BZ Autres créances | 45 203.00 | | 45 203.00 | 45 203.00 |
CF Disponibilités | 3 404 606.00 | | 3 404 606.00 | 3 404 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 616.00 | | 74 616.00 | 74 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 123.00 | 131 418.00 | 8 734 705.00 | 8 866 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 030.00 | 627 966.00 | 8 952 064.00 | 9 580 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 733 100.00 | 2 733 100.00 | | 2 733 100.00 |
DH Report à nouveau | 877 355.00 | 418 490.00 | | 877 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 911.00 | 458 865.00 | | 688 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 367.00 | 4 710 455.00 | | 5 399 367.00 |
DP Provisions pour risques | 162 065.00 | 161 069.00 | | 162 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 926.00 | 348 407.00 | | 316 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 991.00 | 509 476.00 | | 478 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 2 480.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 713.00 | 1 273 513.00 | | 1 427 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 220.00 | 1 430 536.00 | | 1 512 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 786.00 | 3 074.00 | | 17 786.00 |
EA Autres dettes | 114 307.00 | 89 990.00 | | 114 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 704.00 | 2 799 597.00 | | 3 073 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 952 064.00 | 8 019 529.00 | | 8 952 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 704.00 | 2 799 597.00 | | 3 073 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | 2 480.00 | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 892 459.00 | 77 075.00 | 23 969 535.00 | 23 892 459.00 |
FG Production vendue services | 427 358.00 | | 427 358.00 | 427 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 319 818.00 | 77 075.00 | 24 396 893.00 | 24 319 818.00 |
FM Production stockée | | | 59 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 135 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 238 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 920 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 132 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 50 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 953 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 188.00 | 312 776.00 | | 455 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | 494.00 | | 5 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421.00 | 1 694.00 | | 6 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421.00 | 1 694.00 | | 6 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 324.00 | 87 468.00 | | 137 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 183.00 | 248 856.00 | | 337 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 141 975.00 | 24 304 536.00 | | 25 141 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 453 064.00 | 23 845 671.00 | | 24 453 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 911.00 | 458 865.00 | | 688 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 198.00 | 63 805.00 | 37 454.00 | 470 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 112.00 | 328.00 | 10 919.00 | 26 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 085.00 | 63 477.00 | 26 535.00 | 444 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 509 477.00 | 996.00 | 31 481.00 | 509 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 547.00 | 86 814.00 | 106 547.00 | 106 547.00 |
6T Sur comptes clients | 70 831.00 | 24 455.00 | 50 682.00 | 70 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 378.00 | 111 269.00 | 157 229.00 | 177 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 855.00 | 112 265.00 | 188 710.00 | 686 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 265.00 | 188 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 713.00 | 1 427 713.00 | | 1 427 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 634 801.00 | 634 801.00 | | 634 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 327.00 | 371 327.00 | | 371 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 682.00 | 4 720 682.00 | | 4 720 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 004.00 | 4 840 502.00 | 56 502.00 | 4 897 004.00 |
VW T.V.A. | 341 957.00 | 341 957.00 | | 341 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 704.00 | 3 073 704.00 | | 3 073 704.00 |