| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 788.00 | 234 930.00 | 112 857.00 | 347 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 998.00 | 209 154.00 | 81 843.00 | 290 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 678.00 | 470 197.00 | 198 480.00 | 668 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 979.00 | 91 704.00 | 484 274.00 | 575 979.00 |
BT Marchandises | 79 763.00 | 14 842.00 | 64 920.00 | 79 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 263.00 | 70 831.00 | 4 372 431.00 | 4 443 263.00 |
BZ Autres créances | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CF Disponibilités | 2 766 273.00 | | 2 766 273.00 | 2 766 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 549.00 | | 73 549.00 | 73 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 427.00 | 177 378.00 | 7 821 048.00 | 7 998 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 105.00 | 647 575.00 | 8 019 529.00 | 8 667 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 733 100.00 | 3 233 100.00 | | 2 733 100.00 |
DH Report à nouveau | 418 490.00 | 39 891.00 | | 418 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 865.00 | 378 598.00 | | 458 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 455.00 | 4 751 590.00 | | 4 710 455.00 |
DP Provisions pour risques | 161 069.00 | 16 074.00 | | 161 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 407.00 | 318 636.00 | | 348 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 476.00 | 334 710.00 | | 509 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 33 692.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 513.00 | 1 565 286.00 | | 1 273 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 536.00 | 1 293 457.00 | | 1 430 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 074.00 | 1 905.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 89 990.00 | 77 220.00 | | 89 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 597.00 | 2 971 561.00 | | 2 799 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 529.00 | 8 057 863.00 | | 8 019 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 597.00 | 2 971 561.00 | | 2 799 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 33 693.00 | | 2 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 974 631.00 | 162 152.00 | 23 136 784.00 | 22 974 631.00 |
FG Production vendue services | 478 082.00 | 40.00 | 478 122.00 | 478 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 452 714.00 | 162 192.00 | 23 614 906.00 | 23 452 714.00 |
FM Production stockée | | | 175 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 302 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 408 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 374 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 483 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 776.00 | 286 380.00 | | 312 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 708.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | 708.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 468.00 | 47 082.00 | | 87 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 856.00 | 206 266.00 | | 248 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 304 536.00 | 23 698 020.00 | | 24 304 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 845 671.00 | 23 319 421.00 | | 23 845 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 865.00 | 378 598.00 | | 458 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 391.00 | | 77 885.00 | 653 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -19 836.00 | 82 434.00 | 668 678.00 | -19 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 158.00 | 26 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -19 836.00 | 47 276.00 | 638 787.00 | -19 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 341.00 | | 77 885.00 | 588 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 678.00 | 47 118.00 | 62 598.00 | 485 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | 35 158.00 | 61 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 407.00 | 47 118.00 | 27 439.00 | 424 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 711.00 | 181 420.00 | 6 654.00 | 334 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 430.00 | 106 547.00 | 155 430.00 | 155 430.00 |
6T Sur comptes clients | 72 305.00 | 8 264.00 | 9 738.00 | 72 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 735.00 | 114 811.00 | 165 167.00 | 227 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 446.00 | 296 231.00 | 171 821.00 | 562 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 231.00 | 171 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 514.00 | 1 273 514.00 | | 1 273 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 265.00 | 606 265.00 | | 606 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 121.00 | 403 121.00 | | 403 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 4 363 052.00 | 4 363 052.00 | | 4 363 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 211.00 | | 80 211.00 | 80 211.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 549.00 | 73 549.00 | | 73 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 577 272.00 | 4 493 281.00 | 83 990.00 | 4 577 272.00 |
VW T.V.A. | 287 797.00 | 287 797.00 | | 287 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 597.00 | 2 799 597.00 | | 2 799 597.00 |