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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AN Terrains | 48 353.00 | 1 121.00 | 47 232.00 | 48 353.00 |
AP Constructions | 1 738 544.00 | 1 406 174.00 | 332 370.00 | 1 738 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022 775.00 | 2 535 869.00 | 486 906.00 | 3 022 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 51 935.00 | 13 123.00 | 65 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 524.00 | 4 006 060.00 | 906 463.00 | 4 912 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 127.00 | | 205 127.00 | 205 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 388 272.00 | | 2 388 272.00 | 2 388 272.00 |
BT Marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 333.00 | 8 065.00 | 776 268.00 | 784 333.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 602.00 | | 244 602.00 | 244 602.00 |
CF Disponibilités | 514 573.00 | | 514 573.00 | 514 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 987.00 | 8 065.00 | 4 150 922.00 | 4 158 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 071 510.00 | 4 014 125.00 | 5 057 385.00 | 9 071 510.00 |
CU Autres participations | 26 861.00 | 1 000.00 | 25 861.00 | 26 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 551 167.00 | 551 167.00 | | 551 167.00 |
DG Autres réserves | 705 334.00 | 705 334.00 | | 705 334.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | -16 514.00 | | -16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 856.00 | 1 540 856.00 | | 1 540 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 705.00 | 46 369.00 | | 51 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 705.00 | 46 369.00 | | 51 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 369.00 | 198 273.00 | | 212 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 004.00 | 1 966 122.00 | | 2 359 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 267.00 | 186 324.00 | | 179 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 262.00 | 136 287.00 | | 134 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 766.00 | | |
EA Autres dettes | 579 923.00 | 231 166.00 | | 579 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 824.00 | 2 720 939.00 | | 3 464 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 385.00 | 4 308 164.00 | | 5 057 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 786.00 | | 47 786.00 | 47 786.00 |
FD Production vendue biens | 2 832 367.00 | 978 650.00 | 3 811 017.00 | 2 832 367.00 |
FG Production vendue services | 23 346.00 | 356.00 | 23 702.00 | 23 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 499.00 | 979 006.00 | 3 882 505.00 | 2 903 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 270 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 437.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 563.00 | 437.00 | | 12 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 053.00 | 6 411.00 | | 18 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 968.00 | 6 411.00 | | 371 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 405.00 | -5 973.00 | | -359 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 671.00 | 3 884 968.00 | | 5 181 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181 671.00 | 3 884 968.00 | | 5 181 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 767.00 | | 200 143.00 | 4 744 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 386.00 | 4 912 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 386.00 | 4 874 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 974.00 | | 200 143.00 | 4 706 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 511.00 | 118 258.00 | 22 708.00 | 3 909 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 899 549.00 | 118 258.00 | 22 708.00 | 3 899 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 369.00 | 5 336.00 | | 46 369.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | 395.00 | 562.00 | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 232.00 | 395.00 | 562.00 | 9 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 601.00 | 5 731.00 | 562.00 | 55 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 731.00 | 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 267.00 | 179 267.00 | | 179 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 923.00 | 579 923.00 | | 579 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 774 681.00 | | | 774 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 309.00 | 89 833.00 | 122 475.00 | 212 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 004.00 | 1 489 024.00 | 869 979.00 | 2 359 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 131.00 | 803 131.00 | | 803 131.00 |
VW T.V.A. | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 824.00 | 2 472 369.00 | 992 455.00 | 3 464 824.00 |