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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AN Terrains | 51 027.00 | 2 183.00 | 48 843.00 | 51 027.00 |
AP Constructions | 2 123 805.00 | 1 538 899.00 | 584 907.00 | 2 123 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 637.00 | 2 817 353.00 | 768 283.00 | 3 585 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 398.00 | 69 767.00 | 23 630.00 | 93 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 963.00 | 4 439 163.00 | 1 436 800.00 | 5 875 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 486.00 | | 156 486.00 | 156 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 694 545.00 | | 1 694 545.00 | 1 694 545.00 |
BT Marchandises | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 903.00 | 14 019.00 | 1 456 884.00 | 1 470 903.00 |
BZ Autres créances | 65 276.00 | | 65 276.00 | 65 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 592.00 | 222.00 | 392 371.00 | 392 592.00 |
CF Disponibilités | 902 903.00 | | 902 903.00 | 902 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 409.00 | 14 241.00 | 4 691 168.00 | 4 705 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 372.00 | 4 453 404.00 | 6 127 968.00 | 10 581 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | 1 000.00 | 10 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 683 090.00 | 641 772.00 | | 683 090.00 |
DG Autres réserves | 705 334.00 | 705 334.00 | | 705 334.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | -16 514.00 | | -16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 778.00 | 1 631 461.00 | | 1 672 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 904.00 | 43 150.00 | | 50 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 904.00 | 43 150.00 | | 50 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 880.00 | 367 754.00 | | 601 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 644.00 | 2 129 266.00 | | 2 678 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 624.00 | 417 878.00 | | 392 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 328.00 | 141 205.00 | | 227 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 431.00 | 1 164.00 | | 28 431.00 |
EA Autres dettes | 475 378.00 | 584 491.00 | | 475 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 286.00 | 3 641 759.00 | | 4 404 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 968.00 | 5 316 370.00 | | 6 127 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 550.00 | 3 313 244.00 | | 3 868 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 50.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 678 644.00 | | | 2 678 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
FD Production vendue biens | 5 380 953.00 | | 5 380 953.00 | 5 380 953.00 |
FG Production vendue services | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 203.00 | | 5 455 203.00 | 5 455 203.00 |
FM Production stockée | | | 215 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 14 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 853.00 | 155 658.00 | | 23 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 853.00 | 171 354.00 | | 23 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 853.00 | -159 779.00 | | -23 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 331.00 | 4 802 497.00 | | 5 680 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 331.00 | 4 802 497.00 | | 5 680 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 881.00 | | 340 082.00 | 5 535 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 875 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 853 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513 784.00 | | 340 082.00 | 5 513 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 271 949.00 | 166 214.00 | | 4 271 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 988.00 | 166 214.00 | | 4 261 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 150.00 | 7 754.00 | | 43 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
6T Sur comptes clients | 14 163.00 | 377.00 | 521.00 | 14 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 263.00 | 377.00 | 3 399.00 | 18 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 413.00 | 8 131.00 | 3 399.00 | 61 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 131.00 | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 624.00 | 392 624.00 | | 392 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 378.00 | 475 378.00 | | 475 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 107.00 | 1 454 107.00 | | 1 454 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 815.00 | 66 080.00 | 206 814.00 | 601 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 644.00 | 2 678 644.00 | | 2 678 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
VP Divers | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 447.00 | 1 529 680.00 | 17 767.00 | 1 547 447.00 |
VW T.V.A. | 120 884.00 | 120 884.00 | | 120 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 286.00 | 3 868 550.00 | 206 814.00 | 4 404 286.00 |