| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 661.00 | 11 480.00 | 6 181.00 | 17 661.00 |
AN Terrains | 51 027.00 | 3 211.00 | 47 816.00 | 51 027.00 |
AP Constructions | 2 166 534.00 | 1 620 151.00 | 546 383.00 | 2 166 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780 332.00 | 3 173 783.00 | 1 606 550.00 | 4 780 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 799.00 | 64 811.00 | 30 988.00 | 95 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 489.00 | 4 874 436.00 | 2 249 054.00 | 7 123 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 889.00 | | 154 889.00 | 154 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 331 197.00 | | 2 331 197.00 | 2 331 197.00 |
BT Marchandises | 26 087.00 | | 26 087.00 | 26 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 849.00 | 13 551.00 | 1 550 297.00 | 1 563 849.00 |
BZ Autres créances | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 594.00 | 1 019.00 | 1 392 576.00 | 1 393 594.00 |
CF Disponibilités | 1 278 705.00 | | 1 278 705.00 | 1 278 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 810 050.00 | 14 570.00 | 6 795 480.00 | 6 810 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 933 539.00 | 4 889 005.00 | 9 044 534.00 | 13 933 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | 1 000.00 | 10 165.00 | 11 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 055.00 | 152 466.00 | | 82 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 774 321.00 | 773 053.00 | | 774 321.00 |
DG Autres réserves | 705 334.00 | 705 334.00 | | 705 334.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | -16 514.00 | | -16 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 756.00 | 1 762 742.00 | | 1 694 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 505.00 | 60 868.00 | | 60 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 505.00 | 60 868.00 | | 60 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 250.00 | 2 683 548.00 | | 2 479 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804 048.00 | 2 839 807.00 | | 3 804 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 330.00 | 500 575.00 | | 484 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 164.00 | 192 647.00 | | 149 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 283 423.00 | | |
EA Autres dettes | 327 521.00 | 304 661.00 | | 327 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 272.00 | 6 805 610.00 | | 7 289 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 534.00 | 8 629 220.00 | | 9 044 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 494.00 | 4 373 688.00 | | 3 947 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 228.00 | 6.00 | 76 235.00 | 76 228.00 |
FD Production vendue biens | 5 924 792.00 | 60 543.00 | 5 985 335.00 | 5 924 792.00 |
FG Production vendue services | 25 584.00 | 658.00 | 26 241.00 | 25 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 026 604.00 | 61 207.00 | 6 087 811.00 | 6 026 604.00 |
FM Production stockée | | | 894 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 546.00 | 19 056.00 | | 19 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 70.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 069.00 | 35 018.00 | | 45 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 081.00 | 35 087.00 | | 45 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 977.00 | 42 333.00 | | 46 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 977.00 | 42 333.00 | | 46 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | -7 246.00 | | -1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 807.00 | 5 471 474.00 | | 7 160 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 807.00 | 5 471 474.00 | | 7 160 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340.00 | 312.00 | | 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 931.00 | | 575 753.00 | 6 922 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 195.00 | | 7 123 489.00 | 375 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 195.00 | | 7 093 692.00 | 375 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 841.00 | | 5 820.00 | 11 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898 955.00 | | 569 933.00 | 6 898 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 375 195.00 | | | 375 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 094.00 | 270 341.00 | | 4 603 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | 1 134.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592 748.00 | 269 207.00 | | 4 592 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 868.00 | | 363.00 | 60 868.00 |
6T Sur comptes clients | 13 427.00 | 375.00 | 251.00 | 13 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | 797.00 | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 649.00 | 1 172.00 | 251.00 | 14 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 517.00 | 1 172.00 | 614.00 | 75 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 330.00 | 484 330.00 | | 484 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 521.00 | 327 521.00 | | 327 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 614.00 | 1 547 614.00 | | 1 547 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 250.00 | 369 565.00 | 1 519 249.00 | 2 479 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 804 048.00 | 2 571 956.00 | 1 232 093.00 | 3 804 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 482.00 | | | 125 482.00 |
VP Divers | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 548.00 | 1 609 342.00 | 17 206.00 | 1 626 548.00 |
VW T.V.A. | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 272.00 | 3 947 494.00 | 2 751 342.00 | 7 289 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 010.00 | 62 212.00 | | 61 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 621.00 | 32 245.00 | | 32 621.00 |
ST Autres comptes | 311 431.00 | 312 893.00 | | 311 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 160.00 | 17 335.00 | | 17 160.00 |
YT Sous‐traitance | 188 797.00 | 163 787.00 | | 188 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 010.00 | 62 212.00 | | 61 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 264.00 | 950 116.00 | | 1 082 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 801.00 | 491 023.00 | | 551 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 010.00 | 526 260.00 | | 550 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |