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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 49 357.00 | |
AP Constructions | | | 635 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 542 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 008.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 262 932.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 179 493.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 476 243.00 | |
BT Marchandises | | | 12 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 316 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 515.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 91 661.00 | |
CF Disponibilités | | | 893 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 053 438.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 316 370.00 | |
CU Autres participations | | | 10 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 641 772.00 | 551 167.00 | | 641 772.00 |
DG Autres réserves | 705 334.00 | 705 334.00 | | 705 334.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | -16 514.00 | | -16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 461.00 | 1 540 856.00 | | 1 631 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 150.00 | 138 919.00 | | 43 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 150.00 | 138 919.00 | | 43 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 754.00 | 307 434.00 | | 367 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 266.00 | 2 252 876.00 | | 2 129 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 878.00 | 277 436.00 | | 417 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 205.00 | 166 510.00 | | 141 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EA Autres dettes | 584 491.00 | 595 014.00 | | 584 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 641 759.00 | 3 603 466.00 | | 3 641 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 370.00 | 5 283 240.00 | | 5 316 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 236 197.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 333 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 402 392.00 | |
FM Production stockée | | | -623 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 575.00 | 229.00 | | 11 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 575.00 | 229.00 | | 11 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 658.00 | 20 093.00 | | 155 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 354.00 | 20 093.00 | | 171 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 779.00 | -19 864.00 | | -159 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 829.00 | 4 430 952.00 | | 4 635 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 497.00 | 4 454 725.00 | | 4 802 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 668.00 | -23 773.00 | | -166 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 192.00 | | 435 385.00 | 5 119 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 696.00 | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 15 696.00 | 5 535 881.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 5 513 784.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 399.00 | | 435 385.00 | 5 081 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 915.00 | 148 034.00 | | 4 123 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 954.00 | 148 034.00 | | 4 113 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 919.00 | | 95 769.00 | 138 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 175.00 | 2 878.00 | 2 175.00 | 2 175.00 |
6T Sur comptes clients | 10 443.00 | 3 720.00 | | 10 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 174.00 | | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 666.00 | 6 772.00 | 2 175.00 | 13 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 585.00 | 6 772.00 | 97 944.00 | 152 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 598.00 | 2 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 878.00 | 417 878.00 | | 417 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 491.00 | 584 491.00 | | 584 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 919.00 | 1 314 919.00 | | 1 314 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 703.00 | 39 189.00 | 117 028.00 | 367 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 266.00 | 2 129 266.00 | | 2 129 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 475.00 | | | 92 475.00 |
VP Divers | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 689.00 | 1 412 718.00 | 971.00 | 1 413 689.00 |
VW T.V.A. | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 759.00 | 3 313 244.00 | 117 028.00 | 3 641 759.00 |