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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
AN Terrains | 48 353.00 | 1 367.00 | 46 986.00 | 48 353.00 |
AP Constructions | 1 744 627.00 | 1 441 821.00 | 302 806.00 | 1 744 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219 316.00 | 2 614 138.00 | 605 177.00 | 3 219 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 104.00 | 56 628.00 | 9 475.00 | 66 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 192.00 | 4 124 915.00 | 994 276.00 | 5 119 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 357.00 | 2 175.00 | 213 182.00 | 215 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 102 784.00 | | 2 102 784.00 | 2 102 784.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 178.00 | 10 443.00 | 883 735.00 | 894 178.00 |
BZ Autres créances | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 652.00 | 48.00 | 91 604.00 | 91 652.00 |
CF Disponibilités | 819 669.00 | | 819 669.00 | 819 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 630.00 | 12 666.00 | 4 288 964.00 | 4 301 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 822.00 | 4 137 582.00 | 5 283 240.00 | 9 420 822.00 |
CU Autres participations | 26 861.00 | 1 000.00 | 25 861.00 | 26 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 551 167.00 | 551 167.00 | | 551 167.00 |
DG Autres réserves | 705 334.00 | 705 334.00 | | 705 334.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | -16 514.00 | | -16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 856.00 | 1 540 856.00 | | 1 540 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 919.00 | 51 705.00 | | 138 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 919.00 | 51 705.00 | | 138 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 434.00 | 212 369.00 | | 307 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 876.00 | 2 359 004.00 | | 2 252 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 436.00 | 179 267.00 | | 277 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 510.00 | 134 262.00 | | 166 510.00 |
EA Autres dettes | 595 014.00 | 579 923.00 | | 595 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 466.00 | 3 464 824.00 | | 3 603 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 240.00 | 5 057 385.00 | | 5 283 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 197.00 | 2 472 369.00 | | 3 236 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 60.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 264 762.00 | 1 398 279.00 | 4 663 040.00 | 3 264 762.00 |
FG Production vendue services | 18 612.00 | 490.00 | 19 102.00 | 18 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 733.00 | 1 398 769.00 | 4 732 502.00 | 3 333 733.00 |
FM Production stockée | | | -285 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 453 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 214.00 | |
GE Autres charges | | | 12 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 626.00 | 12 693.00 | | 6 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | 3 700.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 12 563.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 093.00 | 18 053.00 | | 20 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 093.00 | 371 968.00 | | 20 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 864.00 | -359 405.00 | | -19 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 725.00 | 5 181 671.00 | | 4 454 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 725.00 | 5 181 671.00 | | 4 454 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 524.00 | | 211 658.00 | 4 912 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 5 119 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 5 081 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 731.00 | | 211 658.00 | 4 874 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 060.00 | 123 845.00 | 4 990.00 | 4 005 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 099.00 | 123 845.00 | 4 990.00 | 3 995 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 705.00 | 87 214.00 | | 51 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 065.00 | 2 522.00 | 144.00 | 8 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 065.00 | 4 745.00 | 144.00 | 9 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 770.00 | 91 959.00 | 144.00 | 60 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 912.00 | 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 436.00 | 277 436.00 | | 277 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 014.00 | 595 014.00 | | 595 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 881 673.00 | 881 673.00 | | 881 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 401.00 | -59 869.00 | 133 620.00 | 307 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 876.00 | 2 252 876.00 | | 2 252 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 910.00 | 1 067 939.00 | 971.00 | 1 068 910.00 |
VW T.V.A. | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 466.00 | 3 236 197.00 | 133 620.00 | 3 603 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 267.00 | 42 838.00 | | 46 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 315.00 | 19 047.00 | | 22 315.00 |
ST Autres comptes | 195 155.00 | 204 285.00 | | 195 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 962.00 | 11 411.00 | | 10 962.00 |
YT Sous‐traitance | 161 152.00 | 150 450.00 | | 161 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 267.00 | 42 838.00 | | 46 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 576.00 | 573 722.00 | | 661 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 182.00 | 357 257.00 | | 368 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 584.00 | 385 193.00 | | 389 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |