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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 841.00 | 10 346.00 | 1 495.00 | 11 841.00 |
AN Terrains | 51 027.00 | 2 697.00 | 48 330.00 | 51 027.00 |
AP Constructions | 2 159 034.00 | 1 567 141.00 | 591 893.00 | 2 159 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 685.00 | 2 966 045.00 | 1 252 639.00 | 4 218 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 015.00 | 56 865.00 | 38 150.00 | 95 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 195.00 | | 375 195.00 | 375 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 931.00 | 4 604 094.00 | 2 318 837.00 | 6 922 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 295.00 | | 244 295.00 | 244 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 446.00 | | 1 436 446.00 | 1 436 446.00 |
BT Marchandises | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 926.00 | 13 427.00 | 1 697 498.00 | 1 710 926.00 |
BZ Autres créances | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 393 138.00 | 222.00 | 1 392 916.00 | 1 393 138.00 |
CF Disponibilités | 1 394 408.00 | | 1 394 408.00 | 1 394 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 032.00 | 13 649.00 | 6 310 383.00 | 6 324 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 246 964.00 | 4 617 743.00 | 8 629 220.00 | 13 246 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
CU Autres participations | 11 165.00 | 1 000.00 | 10 165.00 | 11 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 466.00 | 152 466.00 | | 152 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 554.00 | 142 554.00 | | 142 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 773 053.00 | 683 090.00 | | 773 053.00 |
DG Autres réserves | 705 334.00 | 705 334.00 | | 705 334.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | -16 514.00 | | -16 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 742.00 | 1 672 778.00 | | 1 762 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 868.00 | 50 904.00 | | 60 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 868.00 | 50 904.00 | | 60 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683 548.00 | 601 880.00 | | 2 683 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 807.00 | 2 678 644.00 | | 2 839 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 575.00 | 392 624.00 | | 500 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 647.00 | 227 328.00 | | 192 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 423.00 | 28 431.00 | | 283 423.00 |
EA Autres dettes | 304 661.00 | 475 378.00 | | 304 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 805 610.00 | 4 404 286.00 | | 6 805 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 220.00 | 6 127 968.00 | | 8 629 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 839 807.00 | | | 2 839 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 846.00 | 263.00 | 61 109.00 | 60 846.00 |
FD Production vendue biens | 5 447 209.00 | 68 476.00 | 5 515 684.00 | 5 447 209.00 |
FG Production vendue services | 21 247.00 | 1 862.00 | 23 109.00 | 21 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 302.00 | 70 601.00 | 5 599 903.00 | 5 529 302.00 |
FM Production stockée | | | -258 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 024 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 333.00 | 23 853.00 | | 42 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 333.00 | 23 853.00 | | 42 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 246.00 | -23 853.00 | | -7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 474.00 | 5 680 331.00 | | 5 471 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 474.00 | 5 680 331.00 | | 5 471 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 963.00 | | 2 610 526.00 | 5 875 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563 558.00 | 6 922 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563 558.00 | 6 898 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | | 1 880.00 | 9 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853 866.00 | | 2 608 646.00 | 5 853 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 163.00 | 218 440.00 | 53 509.00 | 4 438 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 961.00 | 385.00 | | 9 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428 202.00 | 218 056.00 | 53 509.00 | 4 428 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 904.00 | 9 964.00 | | 50 904.00 |
6T Sur comptes clients | 14 019.00 | 142.00 | 733.00 | 14 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 222.00 | | | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 241.00 | 142.00 | 733.00 | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 145.00 | 10 106.00 | 733.00 | 66 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 106.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 575.00 | 500 575.00 | | 500 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 423.00 | 283 423.00 | | 283 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 661.00 | 304 661.00 | | 304 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 840.00 | 1 694 840.00 | | 1 694 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 517.00 | 2 683 517.00 | | 2 683 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 807.00 | 2 839 807.00 | | 2 839 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 172 092.00 | | | 2 172 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
VP Divers | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 721.00 | 1 838 721.00 | | 1 838 721.00 |
VW T.V.A. | 105 582.00 | 105 582.00 | | 105 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 804 660.00 | 6 804 660.00 | | 6 804 660.00 |