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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 126 829.00 | 112 771.00 | 14 058.00 | 126 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 890.00 | 273 525.00 | 11 364.00 | 284 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 383.00 | 57 553.00 | 17 830.00 | 75 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 580.00 | 454 349.00 | 80 231.00 | 534 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
BN En cours de production de biens | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 554.00 | | 129 554.00 | 129 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 411.00 | 6 030.00 | 443 381.00 | 449 411.00 |
BZ Autres créances | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
CF Disponibilités | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 901.00 | 6 030.00 | 752 871.00 | 758 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 482.00 | 460 379.00 | 833 102.00 | 1 293 482.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 140 869.00 | 135 410.00 | | 140 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 968.00 | 15 458.00 | | 22 968.00 |
DL TOTAL (I) | 438 838.00 | 425 869.00 | | 438 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 369.00 | 61 341.00 | | 65 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 335.00 | 252 443.00 | | 183 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 048.00 | 126 858.00 | | 124 048.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 264.00 | 440 643.00 | | 394 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 102.00 | 866 512.00 | | 833 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 208.00 | 393 684.00 | | 357 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 145.00 | | 17 786.00 | 542 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 351.00 | 534 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 351.00 | 487 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 668.00 | | 17 786.00 | 494 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 589.00 | 25 110.00 | 25 350.00 | 454 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 1 767.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 856.00 | 23 344.00 | 25 350.00 | 445 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 648.00 | | 1 618.00 | 7 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 648.00 | | 1 618.00 | 7 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 648.00 | | 1 618.00 | 7 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 335.00 | 183 335.00 | | 183 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 442 188.00 | | | 442 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 729.00 | 26 673.00 | 37 056.00 | 63 729.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 973.00 | 512 286.00 | 21 687.00 | 533 973.00 |
VW T.V.A. | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 992.00 | 335 936.00 | 37 056.00 | 372 992.00 |