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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 462.00 | 245 879.00 | 3 584.00 | 249 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 984.00 | 75 874.00 | 5 110.00 | 80 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 083.00 | 459 082.00 | 48 000.00 | 507 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 540.00 | 6 155.00 | 321 385.00 | 327 540.00 |
BZ Autres créances | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 283 394.00 | | 283 394.00 | 283 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 547.00 | 6 155.00 | 664 393.00 | 670 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 630.00 | 465 237.00 | 712 393.00 | 1 177 630.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 160 752.00 | 153 471.00 | | 160 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 927.00 | 77 280.00 | | 69 927.00 |
DL TOTAL (I) | 505 678.00 | 505 752.00 | | 505 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 063.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 063.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 18 821.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | | | 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 970.00 | 150 217.00 | | 109 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 001.00 | 112 003.00 | | 65 001.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 715.00 | 308 496.00 | | 206 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 393.00 | 870 311.00 | | 712 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 462.00 | | | 549 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 379.00 | 507 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 379.00 | 457 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 655.00 | | | 499 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 528.00 | 8 933.00 | 42 379.00 | 492 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 028.00 | 8 933.00 | 42 379.00 | 482 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
6T Sur comptes clients | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 429.00 | | 275.00 | 6 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 492.00 | | 56 338.00 | 62 492.00 |
UG ‐ Financières | | | 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 970.00 | 109 970.00 | | 109 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 320 154.00 | 320 154.00 | | 320 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VC Groupe et associés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 914.00 | 362 226.00 | 21 687.00 | 383 914.00 |
VW T.V.A. | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |