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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 126 830.00 | 124 517.00 | 2 313.00 | 126 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 385.00 | 278 413.00 | 8 972.00 | 287 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 608.00 | 65 472.00 | 16 136.00 | 81 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 630.00 | 478 902.00 | 66 728.00 | 545 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 818.00 | | 130 818.00 | 130 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 951.00 | 7 772.00 | 377 179.00 | 384 951.00 |
BZ Autres créances | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466.00 | 2.00 | 1 464.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 155 533.00 | | 155 533.00 | 155 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 756.00 | 7 775.00 | 763 981.00 | 771 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 385.00 | 486 676.00 | 830 709.00 | 1 317 385.00 |
CU Autres participations | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 838.00 | 140 869.00 | | 148 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 633.00 | 22 968.00 | | 26 633.00 |
DL TOTAL (I) | 450 471.00 | 438 838.00 | | 450 471.00 |
DP Provisions pour risques | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 801.00 | 65 369.00 | | 37 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 397.00 | 21 272.00 | | 27 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 937.00 | 183 335.00 | | 151 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 040.00 | 123 921.00 | | 97 040.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 174.00 | 394 137.00 | | 324 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 709.00 | 832 975.00 | | 830 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 665.00 | 357 208.00 | | 278 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 968 110.00 | | 1 968 110.00 | 1 968 110.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 110.00 | | 1 968 110.00 | 1 968 110.00 |
FM Production stockée | | | -36 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 232.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 693.00 | 232.00 | | 56 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 693.00 | 6 678.00 | | -56 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 942.00 | 1 785 379.00 | | 1 933 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 309.00 | 1 762 410.00 | | 1 907 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 633.00 | 22 969.00 | | 26 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 581.00 | | | 534 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 330.00 | | 24 062.00 | -2 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 049.00 | | 545 630.00 | -11 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 719.00 | | 495 823.00 | -8 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 104.00 | | | 487 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -24 951.00 | | | -24 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 063.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | 3 360.00 | 1 617.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 3 362.00 | 1 617.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 59 425.00 | 1 617.00 | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 360.00 | 1 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
UX Autres créances clients | 375 631.00 | | | 375 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VC Groupe et associés | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 129.00 | 19 016.00 | 18 113.00 | 37 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 398.00 | 452 710.00 | 21 687.00 | 474 398.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 778.00 | 278 665.00 | 18 113.00 | 296 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |