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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 811.00 | 325 324.00 | 26 487.00 | 351 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 543.00 | 80 589.00 | 11 954.00 | 92 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 872.00 | 543 242.00 | 78 630.00 | 621 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 377.00 | 15 512.00 | 218 865.00 | 234 377.00 |
BZ Autres créances | 144 588.00 | | 144 588.00 | 144 588.00 |
CF Disponibilités | 261 192.00 | | 261 192.00 | 261 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 168.00 | 15 512.00 | 669 656.00 | 685 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 040.00 | 558 754.00 | 748 286.00 | 1 307 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859.00 | | | 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 202 960.00 | 230 678.00 | | 202 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 750.00 | -27 719.00 | | -225 750.00 |
DL TOTAL (I) | 253 069.00 | 477 960.00 | | 253 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 500.00 | 330 680.00 | | 330 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 312.00 | 8 400.00 | | 95 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 754.00 | 72 086.00 | | 61 754.00 |
EA Autres dettes | 6 811.00 | 97 290.00 | | 6 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 217.00 | 508 784.00 | | 495 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 286.00 | 986 744.00 | | 748 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 606.00 | | 8 641.00 | 615 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 24 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 621 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 543.00 | | 8 641.00 | 562 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 802.00 | 12 440.00 | | 530 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 302.00 | 12 440.00 | | 520 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
UX Autres créances clients | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VC Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 129.00 | 409 129.00 | | 409 129.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 705.00 | 494 705.00 | | 494 705.00 |